创金合信鑫收益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9376480.06 |
| 结算备付金 |
478056.85 |
| 存出保证金 |
7150.48 |
| 交易性金融资产 |
4047860.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4047860.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000254.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18909803.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148775.14 |
| 应付管理人报酬 |
2171.57 |
| 应付托管费 |
723.85 |
| 应付销售服务费 |
717.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35351.33 |
| 负债合计 |
187739.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17444549.66 |
| 所有者权益合计 |
18722063.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
18909803.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2816275.25 |
| 结算备付金 |
536826.6 |
| 存出保证金 |
13132.07 |
| 交易性金融资产 |
25207760.81 |
| 股票投资 |
20622038.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4585721.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
425060.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3648.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29002703.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1153363.02 |
| 应付赎回款 |
1292025.3 |
| 应付管理人报酬 |
19061.28 |
| 应付托管费 |
6353.79 |
| 应付销售服务费 |
6329.68 |
| 应付税费 |
702.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93161.09 |
| 负债合计 |
2870996.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22781684.22 |
| 所有者权益合计 |
26131706.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
29002703.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5481080.75 |
| 结算备付金 |
147489.01 |
| 存出保证金 |
30572.14 |
| 交易性金融资产 |
79587195.11 |
| 股票投资 |
38472097.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41115097.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14500000.0 |
| 应收证券清算款 |
107275.59 |
| 应收利息 |
839031.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621877.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101314521.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4251051.95 |
| 应付赎回款 |
50607.4 |
| 应付管理人报酬 |
38702.45 |
| 应付托管费 |
12900.83 |
| 应付销售服务费 |
12857.36 |
| 应付税费 |
2020.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129001.51 |
| 负债合计 |
4525792.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84756314.69 |
| 所有者权益合计 |
96788729.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
101314521.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18134507.28 |
| 结算备付金 |
863046.2 |
| 存出保证金 |
183657.03 |
| 交易性金融资产 |
69479148.64 |
| 股票投资 |
14993416.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54485732.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
465823.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5766.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93631949.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4105249.71 |
| 应付赎回款 |
232437.29 |
| 应付管理人报酬 |
44095.49 |
| 应付托管费 |
14698.51 |
| 应付销售服务费 |
14643.85 |
| 应付税费 |
1365.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95790.55 |
| 负债合计 |
4564112.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82526392.35 |
| 所有者权益合计 |
89067836.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
93631949.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12859062.04 |
| 结算备付金 |
328571.43 |
| 存出保证金 |
12931.93 |
| 交易性金融资产 |
121435464.47 |
| 股票投资 |
39748941.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81686523.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1672493.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10189.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141318713.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9002567.5 |
| 应付赎回款 |
10957.8 |
| 应付管理人报酬 |
69234.14 |
| 应付托管费 |
23078.03 |
| 应付销售服务费 |
23023.41 |
| 应付税费 |
7972.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184020.29 |
| 负债合计 |
9343938.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118035051.02 |
| 所有者权益合计 |
131974775.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
141318713.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4695341.84 |
| 结算备付金 |
320229.68 |
| 存出保证金 |
17244.42 |
| 交易性金融资产 |
305289601.4 |
| 股票投资 |
4041926.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301247675.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7296995.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4640527.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322259940.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65712217.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1499209.26 |
| 应付管理人报酬 |
137841.95 |
| 应付托管费 |
45947.32 |
| 应付销售服务费 |
45829.81 |
| 应付税费 |
33598.95 |
| 应付利息 |
23510.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98504.49 |
| 负债合计 |
67615378.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231476495.51 |
| 所有者权益合计 |
254644562.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
322259940.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65499448.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1187.31 |
| 交易性金融资产 |
540059785.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
540059785.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10034815.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615595412.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131864282.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1305.67 |
| 应付管理人报酬 |
262303.78 |
| 应付托管费 |
87434.57 |
| 应付销售服务费 |
87384.41 |
| 应付税费 |
36670.04 |
| 应付利息 |
42337.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.21 |
| 负债合计 |
132588302.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448372895.91 |
| 所有者权益合计 |
483007109.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
615595412.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3564690.88 |
| 结算备付金 |
190927.83 |
| 存出保证金 |
2010.72 |
| 交易性金融资产 |
591729450.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
591729450.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47026310.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7388718.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
649902108.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124282327.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245360.41 |
| 应付托管费 |
81786.78 |
| 应付销售服务费 |
81785.26 |
| 应付税费 |
30115.26 |
| 应付利息 |
36213.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70767.75 |
| 负债合计 |
124851084.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497465072.56 |
| 所有者权益合计 |
525051024.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
649902108.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
953484.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11145.1 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964844.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
428.65 |
| 应付托管费 |
142.91 |
| 应付销售服务费 |
139.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122416.15 |
| 负债合计 |
124295.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706899.08 |
| 所有者权益合计 |
840549.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
964844.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4022457.25 |
| 结算备付金 |
2173642.53 |
| 存出保证金 |
16247.14 |
| 交易性金融资产 |
120380585.6 |
| 股票投资 |
2015060.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118365525.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12008138.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2324857.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140925928.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69182.56 |
| 应付管理人报酬 |
55030.81 |
| 应付托管费 |
18343.63 |
| 应付销售服务费 |
194.95 |
| 应付税费 |
14159.55 |
| 应付利息 |
92795.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88378.91 |
| 负债合计 |
29344957.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103983973.12 |
| 所有者权益合计 |
111580970.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
140925928.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3929377.33 |
| 结算备付金 |
892179.65 |
| 存出保证金 |
78553.81 |
| 交易性金融资产 |
301666272.83 |
| 股票投资 |
8387920.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293278352.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50786626.88 |
| 应收证券清算款 |
306866.75 |
| 应收利息 |
4375016.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362034893.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1017.47 |
| 应付管理人报酬 |
171089.47 |
| 应付托管费 |
57029.83 |
| 应付销售服务费 |
495.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
102745.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
66363286.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284993010.38 |
| 所有者权益合计 |
295671606.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
362034893.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23790109.62 |
| 结算备付金 |
6473831.48 |
| 存出保证金 |
82877.2 |
| 交易性金融资产 |
610257190.59 |
| 股票投资 |
103120928.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507136262.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9288038.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669892047.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142430538.35 |
| 应付证券清算款 |
18766615.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247936.2 |
| 应付托管费 |
82645.4 |
| 应付销售服务费 |
3754.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7665.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90821.05 |
| 负债合计 |
161746870.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506094802.03 |
| 所有者权益合计 |
508145176.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
669892047.14 |
