| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1875.82 | 1558.72 | 83.10% | 219.34 | 11.69% | -- | -- | 78.54 | 4.19% |
| 2023-06-30 | 1243.86 | 1039.45 | 83.57% | 138.59 | 11.14% | -- | -- | 55.78 | 4.48% |
| 2022-12-31 | 3889.19 | 3351.96 | 86.19% | 446.93 | 11.49% | -- | -- | 70.97 | 1.82% |
| 2022-06-30 | 2252.96 | 1955.86 | 86.81% | 260.78 | 11.58% | -- | -- | 26.46 | 1.17% |
| 2021-12-31 | 1436.75 | 642.18 | 44.70% | 85.62 | 5.96% | 689.80 | 48.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 260.18 | 110.98 | 42.65% | 14.80 | 5.69% | 129.14 | 49.63% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 145.16 | 56.77 | 39.11% | 7.57 | 5.21% | 75.11 | 51.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 68.15 | 25.60 | 37.56% | 3.41 | 5.01% | 35.79 | 52.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 32.33 | 14.31 | 44.25% | 1.91 | 5.90% | 9.40 | 29.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 15.36 | 6.78 | 44.18% | 0.90 | 5.89% | 4.32 | 28.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 39.00 | 10.94 | 28.06% | 1.79 | 4.60% | 16.35 | 41.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 23.09 | 5.04 | 21.82% | 1.00 | 4.35% | 10.31 | 44.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 338.48 | 187.37 | 55.35% | 53.53 | 15.82% | 43.44 | 12.83% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 304.38 | 179.45 | 58.96% | 51.27 | 16.84% | 34.62 | 11.37% | -- | -- |
