| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -8292.35 | -15190.61 | 183.19% | 19.41 | -0.23% | 702.63 | -8.47% |
| 2023-06-30 | -1912.27 | -10272.75 | 537.20% | -- | -- | 585.91 | -30.64% |
| 2022-12-31 | -51846.71 | -27860.65 | 53.74% | 179.82 | -0.35% | 2010.06 | -3.88% |
| 2022-06-30 | -38039.52 | -20041.24 | 52.69% | 18.71 | -0.05% | 1134.13 | -2.98% |
| 2021-12-31 | 16867.14 | 10359.74 | 61.42% | 45.01 | 0.27% | 249.04 | 1.48% |
| 2021-06-30 | 1728.48 | 2380.97 | 137.75% | 6.77 | 0.39% | 147.55 | 8.54% |
| 2020-12-31 | 1328.94 | 790.03 | 59.45% | 3.29 | 0.25% | 64.51 | 4.85% |
| 2020-06-30 | 642.44 | 350.48 | 54.55% | 0.53 | 0.08% | 54.38 | 8.46% |
| 2019-12-31 | 307.55 | 129.19 | 42.01% | -- | -- | 15.20 | 4.94% |
| 2019-06-30 | 191.99 | 94.51 | 49.23% | -- | -- | 7.87 | 4.10% |
| 2018-12-31 | -167.96 | -33.21 | 19.78% | 0.09 | -0.05% | 4.05 | -2.41% |
| 2018-06-30 | -32.67 | 62.35 | -190.84% | 0.09 | -0.28% | 0.83 | -2.54% |
| 2017-12-31 | 1184.35 | -25.10 | -2.12% | 21.84 | 1.84% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1084.23 | -45.32 | -4.18% | 16.62 | 1.53% | -- | -- |
