| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1270.52 | 500.65 | 39.40% | 166.88 | 13.13% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 577.68 | 247.05 | 42.77% | 82.35 | 14.26% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1350.85 | 491.38 | 36.38% | 163.79 | 12.13% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 796.33 | 242.43 | 30.44% | 80.81 | 10.15% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1281.37 | 513.81 | 40.10% | 171.27 | 13.37% | 1.16 | 0.09% | 0.03 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 518.70 | 261.65 | 50.44% | 87.22 | 16.81% | 0.34 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 989.74 | 556.00 | 56.18% | 185.33 | 18.73% | 0.52 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 548.85 | 275.90 | 50.27% | 91.97 | 16.76% | 0.12 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1542.08 | 496.35 | 32.19% | 165.45 | 10.73% | 0.99 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 949.35 | 231.09 | 24.34% | 77.03 | 8.11% | 0.66 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1990.48 | 464.61 | 23.34% | 154.87 | 7.78% | 1.93 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 823.04 | 226.22 | 27.49% | 75.41 | 9.16% | 1.25 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1041.46 | 447.93 | 43.01% | 149.31 | 14.34% | 0.29 | 0.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 688.04 | 221.07 | 32.13% | 73.69 | 10.71% | 0.23 | 0.03% | -- | -- |
