招商招顺纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51310650.08元 |
| 本期利润 |
61015209.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132823870.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
1643703999.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25126250.71元 |
| 本期利润 |
37617403.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166633380.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
1680187539.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58369243.34元 |
| 本期利润 |
36847070.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141505014.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
1642548930.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27255726.84元 |
| 本期利润 |
23959951.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110391585.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
1629661918.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69961029.99元 |
| 本期利润 |
70570217.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161137102.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1074元 |
| 期末基金资产净值 |
1683692072.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27936595.18元 |
| 本期利润 |
30447088.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119112393.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
1643560497.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70494688.55元 |
| 本期利润 |
53516359.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106460719.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
1843880535.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34196845.48元 |
| 本期利润 |
39741282.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113318811.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
1873303783.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65770137.16元 |
| 本期利润 |
84278799.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77715189.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
1809510164.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30053017.36元 |
| 本期利润 |
39329328.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36623814.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
1564520328.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29409531.73元 |
| 本期利润 |
114540746.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25320744.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
1543934955.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5600548.49元 |
| 本期利润 |
51293512.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44882684.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
1544888084.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58270509.83元 |
| 本期利润 |
-987937.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6410817.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
1493595060.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29649235.46元 |
| 本期利润 |
-2744700.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8167596.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1491844472.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
