| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 73722922.72 |
| 1.利息收入 | 99296.67 |
| 存款利息收入 | 87166.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63918525.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63918525.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9705052.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.85 |
| 减：二、费用 | 12705183.39 |
| 1.管理人报酬 | 5006470.64 |
| 2.托管费 | 1668823.51 |
| 3.销售服务费 | 140.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5688733.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5688733.72 |
| 6.其他费用 | 215056.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61017739.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61017739.33 |
| 一、收入： | 43395913.27 |
| 1.利息收入 | 36974.92 |
| 存款利息收入 | 36974.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30867185.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30867185.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12491739.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.64 |
| 减：二、费用 | 5776808.66 |
| 1.管理人报酬 | 2470500.63 |
| 2.托管费 | 823500.2 |
| 3.销售服务费 | 77.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2317473.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2317473.29 |
| 6.其他费用 | 106571.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37619104.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37619104.61 |
| 一、收入： | 50362138.26 |
| 1.利息收入 | 89004.78 |
| 存款利息收入 | 69677.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71796842.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71796842.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21523910.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202.2 |
| 减：二、费用 | 13508493.83 |
| 1.管理人报酬 | 4913790.38 |
| 2.托管费 | 1637930.04 |
| 3.销售服务费 | 499.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6585704.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6585704.01 |
| 6.其他费用 | 237435.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36853644.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36853644.43 |
| 一、收入： | 31927231.73 |
| 1.利息收入 | 47056.27 |
| 存款利息收入 | 39526.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35176489.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35176489.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3296513.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199.72 |
| 减：二、费用 | 7963280.38 |
| 1.管理人报酬 | 2424303.01 |
| 2.托管费 | 808100.95 |
| 3.销售服务费 | 309.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4550702.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4550702.7 |
| 6.其他费用 | 117491.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23963951.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23963951.35 |
| 一、收入： | 83389421.25 |
| 1.利息收入 | 71740041.25 |
| 存款利息收入 | 81372.11 |
| 债券利息收入 | 71399468.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10914467.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10914467.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
607422.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127489.89 |
| 减：二、费用 | 12813650.79 |
| 1.管理人报酬 | 5138138.08 |
| 2.托管费 | 1712712.68 |
| 3.销售服务费 | 294.06 |
| 4.交易费用 | 11589.81 |
| 5.利息支出 | 5503922.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5503922.6 |
| 6.其他费用 | 246531.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70575770.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70575770.46 |
| 一、收入： | 35634077.62 |
| 1.利息收入 | 33663364.6 |
| 存款利息收入 | 38720.94 |
| 债券利息收入 | 33484949.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-667145.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -667145.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2510499.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127359.33 |
| 减：二、费用 | 5186981.12 |
| 1.管理人报酬 | 2616501.12 |
| 2.托管费 | 872167.02 |
| 3.销售服务费 | 0.11 |
| 4.交易费用 | 3395.0 |
| 5.利息支出 | 1469702.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1469702.47 |
| 6.其他费用 | 121158.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30447096.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30447096.5 |
| 一、收入： | 63413741.63 |
| 1.利息收入 | 76259806.37 |
| 存款利息收入 | 124938.52 |
| 债券利息收入 | 76095963.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4132085.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4132085.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16978329.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179.3 |
| 减：二、费用 | 9897382.35 |
| 1.管理人报酬 | 5560014.98 |
| 2.托管费 | 1853338.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5150.0 |
| 5.利息支出 | 1974648.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1974648.88 |
| 6.其他费用 | 246330.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53516359.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53516359.28 |
| 一、收入： | 45229768.76 |
| 1.利息收入 | 37012376.72 |
| 存款利息收入 | 44354.03 |
| 债券利息收入 | 36968022.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2672836.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2672836.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5544437.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117.94 |
| 减：二、费用 | 5488485.94 |
| 1.管理人报酬 | 2759039.46 |
| 2.托管费 | 919679.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1175.0 |
| 5.利息支出 | 1559827.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1559827.97 |
| 6.其他费用 | 123752.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39741282.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39741282.82 |
| 一、收入： | 99699579.23 |
| 1.利息收入 | 84490305.49 |
| 存款利息收入 | 96996.09 |
| 债券利息收入 | 84302569.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3299421.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3299421.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18508662.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.0 |
| 减：二、费用 | 15420779.29 |
| 1.管理人报酬 | 4963450.73 |
| 2.托管费 | 1654483.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9910.72 |
| 5.利息支出 | 8257766.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8257766.2 |
| 6.其他费用 | 255006.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84278799.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84278799.94 |
| 一、收入： | 48822872.68 |
| 1.利息收入 | 43251168.23 |
| 存款利息收入 | 48188.34 |
| 债券利息收入 | 43112239.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3704607.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3704607.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9276310.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.57 |
| 减：二、费用 | 9493544.56 |
| 1.管理人报酬 | 2310940.74 |
| 2.托管费 | 770313.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6640.66 |
| 5.利息支出 | 6133211.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6133211.25 |
| 6.其他费用 | 127454.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39329328.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39329328.12 |
| 一、收入： | 134445586.11 |
| 1.利息收入 | 85321018.43 |
| 存款利息收入 | 102574.53 |
| 债券利息收入 | 85218443.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36006648.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36006648.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85131214.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.01 |
| 减：二、费用 | 19904839.52 |
| 1.管理人报酬 | 4646109.73 |
| 2.托管费 | 1548703.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19322.16 |
| 5.利息支出 | 13176237.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13176237.97 |
| 6.其他费用 | 224092.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114540746.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114540746.59 |
| 一、收入： | 59523879.13 |
| 1.利息收入 | 39046359.35 |
| 存款利息收入 | 66713.98 |
| 债券利息收入 | 38979645.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36416541.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36416541.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56894061.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.31 |
| 减：二、费用 | 8230366.38 |
| 1.管理人报酬 | 2262160.24 |
| 2.托管费 | 754053.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12479.66 |
| 5.利息支出 | 4959398.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4959398.45 |
| 6.其他费用 | 111167.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51293512.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51293512.75 |
| 一、收入： | 9426672.7 |
| 1.利息收入 | 68888167.6 |
| 存款利息收入 | 652520.07 |
| 债券利息收入 | 68156542.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203053.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -203053.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59258447.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.2 |
| 减：二、费用 | 10414610.0 |
| 1.管理人报酬 | 4479276.39 |
| 2.托管费 | 1493092.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2850.0 |
| 5.利息支出 | 4256052.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4256052.56 |
| 6.其他费用 | 183338.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-987937.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-987937.3 |
| 一、收入： | 4135653.37 |
| 1.利息收入 | 36732643.28 |
| 存款利息收入 | 141390.27 |
| 债券利息收入 | 36553738.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203053.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -203053.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32393936.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 6880353.94 |
| 1.管理人报酬 | 2210665.04 |
| 2.托管费 | 736888.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2250.0 |
| 5.利息支出 | 3843355.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3843355.67 |
| 6.其他费用 | 87194.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2744700.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2744700.57 |
