银华日利B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59398382.55元 |
| 本期利润 |
59398382.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0287% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2796948305.42元 |
| 期末基金份额净值 |
100.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.467% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35595141.95元 |
| 本期利润 |
35595141.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0179% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1755423271.03元 |
| 期末基金份额净值 |
101.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1745% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203098654.46元 |
| 本期利润 |
203098654.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9422% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4551537565.57元 |
| 期末基金份额净值 |
100.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.8729% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129190134.45元 |
| 本期利润 |
129190134.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0557% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
5442285649.2元 |
| 期末基金份额净值 |
101.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.7608% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
335680556.72元 |
| 本期利润 |
335680556.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3807% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
11519884159.5元 |
| 期末基金份额净值 |
100.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.4366% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114289481.99元 |
| 本期利润 |
114289481.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1945% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
11185692557.7元 |
| 期末基金份额净值 |
101.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.9832% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115325125.68元 |
| 本期利润 |
115325125.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2503% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2054755904.05元 |
| 期末基金份额净值 |
100.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.5197% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84281904.72元 |
| 本期利润 |
84281904.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0985% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2436904932.03元 |
| 期末基金份额净值 |
101.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.1395% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179604876.15元 |
| 本期利润 |
179604876.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7648% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2315463665.78元 |
| 期末基金份额净值 |
100.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8233% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114725362.62元 |
| 本期利润 |
114725362.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.425% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4048209116.31元 |
| 期末基金份额净值 |
101.564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2611% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
395536862.73元 |
| 本期利润 |
395536862.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7162% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
6798524641.02元 |
| 期末基金份额净值 |
100.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5995% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290529439.33元 |
| 本期利润 |
290529439.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0812% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
5124294654.46元 |
| 期末基金份额净值 |
102.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7614% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270979912.73元 |
| 本期利润 |
270979912.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.0965% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
19150866828.9元 |
| 期末基金份额净值 |
100.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4217% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33659605.05元 |
| 本期利润 |
33659605.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.8382% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9085859.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4538元 |
| 期末基金资产净值 |
1504173025.39元 |
| 期末基金份额净值 |
109.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1568% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4387875.16元 |
| 本期利润 |
4387875.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2901% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12015158.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1054元 |
| 期末基金资产净值 |
11412517600.8元 |
| 期末基金份额净值 |
100.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2901% |
