| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 347134.53 | -- | -- | 134634.28 | 38.78% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 182615.41 | -- | -- | 75592.31 | 41.39% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 355270.41 | -- | -- | 164730.08 | 46.37% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 188777.25 | -- | -- | 94277.49 | 49.94% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 389543.51 | -- | -- | -1535.27 | -0.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 182013.23 | -- | -- | -1473.85 | -0.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 210230.50 | -- | -- | -2950.40 | -1.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 90276.38 | -- | -- | -263.93 | -0.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 199070.59 | -- | -- | -1415.80 | -0.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 105249.69 | -- | -- | -185.30 | -0.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 271363.20 | -- | -- | -1330.18 | -0.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 139055.37 | -- | -- | 429.31 | 0.31% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 179926.42 | -- | -- | -4272.49 | -2.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 70123.32 | -- | -- | -2590.22 | -3.69% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 176617.92 | -- | -- | -6264.91 | -3.55% | -- | -- |
