| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61871629.32 |
| 1.利息收入 | 150803.87 |
| 存款利息收入 | 46238.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63735339.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63534848.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 200490.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2014579.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65.73 |
| 减：二、费用 | 11760164.53 |
| 1.管理人报酬 | 6477826.33 |
| 2.托管费 | 2159275.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2832669.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2832669.36 |
| 6.其他费用 | 229529.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50111464.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50111464.79 |
| 一、收入： | 34470103.9 |
| 1.利息收入 | 92811.6 |
| 存款利息收入 | 23892.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30642068.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30456956.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 185111.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3735224.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6295809.64 |
| 1.管理人报酬 | 3193234.69 |
| 2.托管费 | 1064411.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1897949.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1897949.7 |
| 6.其他费用 | 113562.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28174294.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28174294.26 |
| 一、收入： | 64270895.66 |
| 1.利息收入 | 680111.26 |
| 存款利息收入 | 83137.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65401234.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64270175.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 1131059.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1810647.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197.22 |
| 减：二、费用 | 13402991.88 |
| 1.管理人报酬 | 5990195.65 |
| 2.托管费 | 1996731.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5112226.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5112226.34 |
| 6.其他费用 | 238961.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50867903.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50867903.78 |
| 一、收入： | 40288901.92 |
| 1.利息收入 | 659461.3 |
| 存款利息收入 | 62487.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32100836.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31409022.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 691813.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7528505.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98.79 |
| 减：二、费用 | 6466102.63 |
| 1.管理人报酬 | 2770362.11 |
| 2.托管费 | 923454.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2614568.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2614568.51 |
| 6.其他费用 | 121403.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33822799.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33822799.29 |
| 一、收入： | 53271203.12 |
| 1.利息收入 | 45215434.3 |
| 存款利息收入 | 54636.6 |
| 债券利息收入 | 44984815.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 93523.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8860448.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8860448.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16916156.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.74 |
| 减：二、费用 | 7419225.18 |
| 1.管理人报酬 | 3211555.98 |
| 2.托管费 | 1070518.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4001.08 |
| 5.利息支出 | 2801721.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2801721.13 |
| 6.其他费用 | 244005.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45851977.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45851977.94 |
| 一、收入： | 25371582.64 |
| 1.利息收入 | 21571858.89 |
| 存款利息收入 | 23712.67 |
| 债券利息收入 | 21498676.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3170459.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3170459.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6970172.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.33 |
| 减：二、费用 | 3108348.92 |
| 1.管理人报酬 | 1574641.09 |
| 2.托管费 | 524880.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1425.0 |
| 5.利息支出 | 834399.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 834399.85 |
| 6.其他费用 | 120049.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22263233.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22263233.72 |
| 一、收入： | 16976432.47 |
| 1.利息收入 | 45565164.89 |
| 存款利息收入 | 83839.05 |
| 债券利息收入 | 44927945.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5731071.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5731071.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22857805.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144.95 |
| 减：二、费用 | 7231560.94 |
| 1.管理人报酬 | 3169081.67 |
| 2.托管费 | 1056360.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4447.3 |
| 5.利息支出 | 2654124.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2654124.24 |
| 6.其他费用 | 250145.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9744871.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9744871.53 |
| 一、收入： | 20445186.43 |
| 1.利息收入 | 24048034.43 |
| 存款利息收入 | 27870.58 |
| 债券利息收入 | 23982247.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2657698.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2657698.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-945273.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124.6 |
| 减：二、费用 | 4596784.29 |
| 1.管理人报酬 | 1583058.66 |
| 2.托管费 | 527686.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2550.0 |
| 5.利息支出 | 2310331.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2310331.8 |
| 6.其他费用 | 124808.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15848402.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15848402.14 |
| 一、收入： | 122803947.65 |
| 1.利息收入 | 131291085.38 |
| 存款利息收入 | 135081.26 |
| 债券利息收入 | 125326548.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 5510976.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18137109.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14375237.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 3761872.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26624247.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21824404.85 |
| 1.管理人报酬 | 8629233.74 |
| 2.托管费 | 2876411.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27249.92 |
| 5.利息支出 | 9770263.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9770263.7 |
| 6.其他费用 | 262454.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100979542.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100979542.8 |
| 一、收入： | 88021074.51 |
| 1.利息收入 | 93836513.52 |
| 存款利息收入 | 96550.96 |
| 债券利息收入 | 89795941.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 3655095.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8455920.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7657245.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 798675.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14271359.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14791982.15 |
| 1.管理人报酬 | 6052233.05 |
| 2.托管费 | 2017411.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18614.72 |
| 5.利息支出 | 6391812.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6391812.4 |
| 6.其他费用 | 135998.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73229092.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73229092.36 |
| 一、收入： | 231785119.63 |
| 1.利息收入 | 194430582.87 |
| 存款利息收入 | 64432.46 |
| 债券利息收入 | 191766145.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 1943014.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2821275.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1953079.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 868196.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34533240.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.9 |
| 减：二、费用 | 27560533.34 |
| 1.管理人报酬 | 12212192.34 |
| 2.托管费 | 4070730.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30676.78 |
| 5.利息支出 | 10571072.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10571072.74 |
| 6.其他费用 | 247451.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204224586.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204224586.29 |
| 一、收入： | 114645482.38 |
| 1.利息收入 | 96824863.93 |
| 存款利息收入 | 38521.73 |
| 债券利息收入 | 96622630.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1119884.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1119884.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16700733.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.68 |
| 减：二、费用 | 13305156.55 |
| 1.管理人报酬 | 6025152.08 |
| 2.托管费 | 2008384.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18471.03 |
| 5.利息支出 | 4895005.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4895005.3 |
| 6.其他费用 | 119489.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101340325.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101340325.83 |
| 一、收入： | 138601138.14 |
| 1.利息收入 | 135352680.41 |
| 存款利息收入 | 36043527.15 |
| 债券利息收入 | 97265988.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 2043164.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5061257.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5102353.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -41095.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1815372.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2571.98 |
| 减：二、费用 | 20950738.48 |
| 1.管理人报酬 | 9788432.99 |
| 2.托管费 | 3262811.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43350.0 |
| 5.利息支出 | 7691984.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7691984.79 |
| 6.其他费用 | 164159.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117650399.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117650399.66 |
| 一、收入： | 54415645.83 |
| 1.利息收入 | 50248262.04 |
| 存款利息收入 | 22957110.12 |
| 债券利息收入 | 26962384.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 328767.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1326503.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1326503.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5493886.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 7135414.12 |
| 1.管理人报酬 | 3665974.75 |
| 2.托管费 | 1221991.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21375.0 |
| 5.利息支出 | 2169597.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2169597.74 |
| 6.其他费用 | 56475.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47280231.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47280231.71 |
