招商招景纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2282418854.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2282418854.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2287832818.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103072754.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
555175.16 |
| 应付托管费 |
185058.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55024.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74646.01 |
| 负债合计 |
103942658.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012081417.87 |
| 所有者权益合计 |
2183890159.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2287832818.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5630117.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2382398534.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2376997008.14 |
| 资产支持证券投资 |
5401526.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9920.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2388038573.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225060971.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
532623.25 |
| 应付托管费 |
177541.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43788.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109487.8 |
| 负债合计 |
225924412.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012230186.02 |
| 所有者权益合计 |
2162114161.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2388038573.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5137389.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2553016582.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2531390259.75 |
| 资产支持证券投资 |
21626322.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2558153972.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
423315326.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
542468.12 |
| 应付托管费 |
180822.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52770.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212870.5 |
| 负债合计 |
424304257.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012144654.68 |
| 所有者权益合计 |
2133849714.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2558153972.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5795238.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3065.94 |
| 交易性金融资产 |
2175533054.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2137600916.7 |
| 资产支持证券投资 |
37932137.42 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2181331359.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63004487.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521215.53 |
| 应付托管费 |
173738.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49058.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235278.05 |
| 负债合计 |
63983778.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012653890.41 |
| 所有者权益合计 |
2117347580.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2181331359.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6668494.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2231.55 |
| 交易性金融资产 |
1396470950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1336422950.0 |
| 资产支持证券投资 |
60048000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20571606.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1423713282.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339999170.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277797.98 |
| 应付托管费 |
92599.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44639.09 |
| 应付利息 |
103092.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
340740405.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048868005.14 |
| 所有者权益合计 |
1082972877.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1423713282.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5856689.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2194.27 |
| 交易性金融资产 |
1193819000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1193819000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18446969.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1218124853.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147999578.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263650.37 |
| 应付托管费 |
87883.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66510.34 |
| 应付利息 |
25665.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219178.95 |
| 负债合计 |
148671399.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048867838.18 |
| 所有者权益合计 |
1069453454.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218124853.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4059239.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1027061000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1027061000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16702949.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047823188.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265286.46 |
| 应付托管费 |
88428.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63139.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
622264.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048878339.6 |
| 所有者权益合计 |
1047200924.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047823188.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6182563.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1170571850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170571850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19698953.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1196453367.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142439546.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259237.32 |
| 应付托管费 |
86412.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76562.72 |
| 应付利息 |
55676.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199453.9 |
| 负债合计 |
143127160.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048900039.43 |
| 所有者权益合计 |
1053326207.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1196453367.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6192015.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26087.3 |
| 交易性金融资产 |
1239497150.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1239497150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23003841.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1268719094.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209509395.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269372.86 |
| 应付托管费 |
89790.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51778.28 |
| 应付利息 |
23209.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
210264629.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048899157.55 |
| 所有者权益合计 |
1058454465.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1268719094.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5760149.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40027.76 |
| 交易性金融资产 |
2215590950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2039324950.0 |
| 资产支持证券投资 |
176266000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29876320.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2251267448.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167769716.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
917360.49 |
| 应付托管费 |
305786.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
226987.01 |
| 应付利息 |
25380.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
169486597.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2048842890.24 |
| 所有者权益合计 |
2081780850.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2251267448.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17327506.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3695554750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3543034750.0 |
| 资产支持证券投资 |
152520000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
355100972.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70140242.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4138123471.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1051849.77 |
| 应付托管费 |
350616.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
178386.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1784835.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3998809284.7 |
| 所有者权益合计 |
4136338635.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4138123471.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5306251.29 |
| 结算备付金 |
226271.94 |
| 存出保证金 |
4999.62 |
| 交易性金融资产 |
4193326850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4193326850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99900612.09 |
| 应收利息 |
64532789.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4363297774.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327999428.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1000547.35 |
| 应付托管费 |
333515.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
324428.45 |
| 应付利息 |
68884.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
329843160.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3998809419.3 |
| 所有者权益合计 |
4033454614.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
4363297774.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10618671.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4201796000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4201796000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63454388.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4275869059.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249239506.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1033755.68 |
| 应付托管费 |
344585.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
209375.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
250981520.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3998810269.98 |
| 所有者权益合计 |
4024887539.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4275869059.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
696242097.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3272294000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2972024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
300270000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46574829.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4015110926.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
992641.97 |
| 应付托管费 |
330880.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48076.9 |
| 负债合计 |
1410575.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3998810850.43 |
| 所有者权益合计 |
4013700351.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4015110926.93 |
