| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3079973.58 |
| 1.利息收入 | 37984.34 |
| 存款利息收入 | 26905.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2772314.67 |
| 股票投资收益 | 756615.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1921345.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94354.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107876.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161797.74 |
| 减：二、费用 | 676697.87 |
| 1.管理人报酬 | 296439.11 |
| 2.托管费 | 55582.33 |
| 3.销售服务费 | 17611.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255880.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255880.52 |
| 6.其他费用 | 50775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2403275.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2403275.71 |
| 一、收入： | 1281318.73 |
| 1.利息收入 | 18728.62 |
| 存款利息收入 | 12744.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
624569.67 |
| 股票投资收益 | -306784.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 873196.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58157.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482345.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155674.79 |
| 减：二、费用 | 203113.81 |
| 1.管理人报酬 | 93710.94 |
| 2.托管费 | 17570.75 |
| 3.销售服务费 | 14562.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51792.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51792.16 |
| 6.其他费用 | 25337.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1078204.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1078204.92 |
| 一、收入： | -3057007.83 |
| 1.利息收入 | 46386.57 |
| 存款利息收入 | 20931.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2113738.25 |
| 股票投资收益 | -2942992.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789053.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40201.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1021493.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31837.77 |
| 减：二、费用 | 328536.67 |
| 1.管理人报酬 | 198542.42 |
| 2.托管费 | 37226.75 |
| 3.销售服务费 | 28244.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8613.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8613.71 |
| 6.其他费用 | 55775.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3385544.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3385544.5 |
| 一、收入： | -1532188.6 |
| 1.利息收入 | 17069.81 |
| 存款利息收入 | 10644.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1781406.41 |
| 股票投资收益 | -2149798.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330617.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37775.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229330.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2817.58 |
| 减：二、费用 | 164452.22 |
| 1.管理人报酬 | 104074.83 |
| 2.托管费 | 19514.07 |
| 3.销售服务费 | 12998.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27796.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1696640.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1696640.82 |
| 一、收入： | 13398601.85 |
| 1.利息收入 | 3716400.43 |
| 存款利息收入 | 63563.15 |
| 债券利息收入 | 3534297.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21408436.46 |
| 股票投资收益 | 21542259.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -213866.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80043.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11949154.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222919.37 |
| 减：二、费用 | 2672707.91 |
| 1.管理人报酬 | 1283605.45 |
| 2.托管费 | 240676.02 |
| 3.销售服务费 | 35538.67 |
| 4.交易费用 | 907776.94 |
| 5.利息支出 | 13567.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13567.18 |
| 6.其他费用 | 191258.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10725893.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10725893.94 |
| 一、收入： | 15344860.89 |
| 1.利息收入 | 2992300.73 |
| 存款利息收入 | 51759.27 |
| 债券利息收入 | 2826990.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23096603.67 |
| 股票投资收益 | 23047903.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44085.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4614.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10959251.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215208.18 |
| 减：二、费用 | 2042336.51 |
| 1.管理人报酬 | 1014273.48 |
| 2.托管费 | 190176.29 |
| 3.销售服务费 | 17461.86 |
| 4.交易费用 | 706267.53 |
| 5.利息支出 | 7214.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7214.73 |
| 6.其他费用 | 106774.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13302524.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13302524.38 |
| 一、收入： | 35487817.1 |
| 1.利息收入 | 7040884.17 |
| 存款利息收入 | 97220.37 |
| 债券利息收入 | 6767040.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20321367.29 |
| 股票投资收益 | 16610493.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3255120.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455753.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8023558.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102007.18 |
| 减：二、费用 | 4484657.58 |
| 1.管理人报酬 | 2513589.79 |
| 2.托管费 | 471298.12 |
| 3.销售服务费 | 43059.54 |
| 4.交易费用 | 1097314.77 |
| 5.利息支出 | 146127.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146127.66 |
| 6.其他费用 | 212491.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31003159.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31003159.52 |
| 一、收入： | 5594686.81 |
| 1.利息收入 | 2204376.99 |
| 存款利息收入 | 30783.12 |
| 债券利息收入 | 2163560.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1902391.04 |
| 股票投资收益 | -919765.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2448866.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373290.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1389243.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98675.57 |
| 减：二、费用 | 1539311.61 |
| 1.管理人报酬 | 774155.06 |
| 2.托管费 | 145154.09 |
| 3.销售服务费 | 24424.59 |
| 4.交易费用 | 415557.16 |
| 5.利息支出 | 74460.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74460.96 |
| 6.其他费用 | 105146.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4055375.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4055375.2 |
| 一、收入： | 13717318.0 |
| 1.利息收入 | 4527539.45 |
| 存款利息收入 | 82180.16 |
| 债券利息收入 | 4180129.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4411930.79 |
| 股票投资收益 | 2819595.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715606.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876729.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4772504.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5343.24 |
| 减：二、费用 | 2953327.43 |
| 1.管理人报酬 | 1623876.56 |
| 2.托管费 | 318814.3 |
| 3.销售服务费 | 86422.93 |
| 4.交易费用 | 686296.35 |
| 5.利息支出 | 44688.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44688.42 |
| 6.其他费用 | 191625.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10763990.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10763990.57 |
| 一、收入： | 6120403.5 |
| 1.利息收入 | 1195512.94 |
| 存款利息收入 | 25498.85 |
| 债券利息收入 | 1108775.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2698119.62 |
| 股票投资收益 | 1480878.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 840829.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376410.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2223179.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3591.12 |
| 减：二、费用 | 700760.97 |
| 1.管理人报酬 | 399597.21 |
| 2.托管费 | 79919.41 |
| 3.销售服务费 | 49605.37 |
| 4.交易费用 | 85710.69 |
| 5.利息支出 | 960.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 960.93 |
| 6.其他费用 | 84095.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5419642.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5419642.53 |
| 一、收入： | 5348074.12 |
| 1.利息收入 | 5569220.51 |
| 存款利息收入 | 51198.99 |
| 债券利息收入 | 5261567.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-361685.2 |
| 股票投资收益 | -559961.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68400.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129876.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128406.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12132.09 |
| 减：二、费用 | 2350690.59 |
| 1.管理人报酬 | 1392056.41 |
| 2.托管费 | 278411.28 |
| 3.销售服务费 | 198060.24 |
| 4.交易费用 | 128808.68 |
| 5.利息支出 | 43324.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43324.56 |
| 6.其他费用 | 301671.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2997383.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2997383.53 |
| 一、收入： | 4113687.09 |
| 1.利息收入 | 3637243.92 |
| 存款利息收入 | 29333.48 |
| 债券利息收入 | 3433883.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
747189.81 |
| 股票投资收益 | 1281216.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -588760.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54733.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273132.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2385.84 |
| 减：二、费用 | 1431581.54 |
| 1.管理人报酬 | 873423.94 |
| 2.托管费 | 174684.81 |
| 3.销售服务费 | 130490.52 |
| 4.交易费用 | 76818.99 |
| 5.利息支出 | 20780.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20780.14 |
| 6.其他费用 | 149484.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2682105.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2682105.55 |
| 一、收入： | 19661184.55 |
| 1.利息收入 | 22054514.72 |
| 存款利息收入 | 441308.89 |
| 债券利息收入 | 16428951.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2661200.09 |
| 股票投资收益 | -587804.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2166319.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92923.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218601.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486471.18 |
| 减：二、费用 | 8432615.45 |
| 1.管理人报酬 | 5606273.86 |
| 2.托管费 | 1121254.75 |
| 3.销售服务费 | 609481.58 |
| 4.交易费用 | 134081.45 |
| 5.利息支出 | 661686.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 661686.69 |
| 6.其他费用 | 299837.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11228569.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11228569.1 |
| 一、收入： | 11249191.08 |
| 1.利息收入 | 12679437.58 |
| 存款利息收入 | 192630.77 |
| 债券利息收入 | 10468581.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1556577.33 |
| 股票投资收益 | -318769.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1255115.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17307.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252158.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378488.85 |
| 减：二、费用 | 4951942.28 |
| 1.管理人报酬 | 3201523.31 |
| 2.托管费 | 640304.65 |
| 3.销售服务费 | 271958.99 |
| 4.交易费用 | 47561.35 |
| 5.利息支出 | 646861.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 646861.82 |
| 6.其他费用 | 143732.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6297248.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6297248.8 |
