| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1087833.42 |
| 存出保证金 | 18003.34 |
| 交易性金融资产 | 69849154.49 |
| 股票投资 | 16312833.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53536321.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 245000.0 |
| 应收证券清算款 | 919612.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2118.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72250438.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17084582.57 |
| 应付证券清算款 | 958207.16 |
| 应付赎回款 | 403328.42 |
| 应付管理人报酬 | 35665.21 |
| 应付托管费 | 6687.23 |
| 应付销售服务费 | 94.79 |
| 应付税费 | 687.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49073.49 |
| 负债合计 | 18538326.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54664645.7 |
| 所有者权益合计 | 53712112.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 72250438.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4193.29 |
| 结算备付金 | 1018490.17 |
| 存出保证金 | 11780.82 |
| 交易性金融资产 | 59989992.27 |
| 股票投资 | 15027380.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44962611.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2384528.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2018.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63411003.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10497353.44 |
| 应付证券清算款 | 2379228.55 |
| 应付赎回款 | 82259.22 |
| 应付管理人报酬 | 16929.18 |
| 应付托管费 | 3174.22 |
| 应付销售服务费 | 1704.52 |
| 应付税费 | 301.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42913.25 |
| 负债合计 | 13023863.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52684834.05 |
| 所有者权益合计 | 50387140.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 63411003.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5391808.11 |
| 结算备付金 | 737309.23 |
| 存出保证金 | 8689.43 |
| 交易性金融资产 | 36187008.14 |
| 股票投资 | 3180000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33007008.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9197637.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5000219.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56522671.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5385253.58 |
| 应付赎回款 | 2962.5 |
| 应付管理人报酬 | 14179.55 |
| 应付托管费 | 2658.66 |
| 应付销售服务费 | 2728.35 |
| 应付税费 | 159.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26530.58 |
| 负债合计 | 5434472.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54645200.65 |
| 所有者权益合计 | 51088199.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 56522671.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7922682.03 |
| 结算备付金 | 29033.43 |
| 存出保证金 | 11966.33 |
| 交易性金融资产 | 16638357.84 |
| 股票投资 | 7066288.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9572068.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 630.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24602669.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211266.64 |
| 应付赎回款 | 255461.71 |
| 应付管理人报酬 | 15607.12 |
| 应付托管费 | 2926.34 |
| 应付销售服务费 | 2078.03 |
| 应付税费 | 221.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176244.29 |
| 负债合计 | 663805.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23478485.7 |
| 所有者权益合计 | 23938864.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 24602669.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3105296.13 |
| 结算备付金 | 288265.99 |
| 存出保证金 | 22356.5 |
| 交易性金融资产 | 34183378.67 |
| 股票投资 | 9547620.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24635758.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 359620.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37958947.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 788069.95 |
| 应付赎回款 | 88059.04 |
| 应付管理人报酬 | 27866.4 |
| 应付托管费 | 5224.95 |
| 应付销售服务费 | 2744.68 |
| 应付税费 | 163.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150081.29 |
| 负债合计 | 1111679.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32595416.77 |
| 所有者权益合计 | 36847268.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 37958947.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5056628.1 |
| 结算备付金 | 1265232.44 |
| 存出保证金 | 105083.86 |
| 交易性金融资产 | 88635565.06 |
| 股票投资 | 28358222.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60277342.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1038867.77 |
| 应收利息 | 980642.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26144.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102608163.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5500000.0 |
| 应付赎回款 | 317782.64 |
| 应付管理人报酬 | 62150.9 |
| 应付托管费 | 11653.31 |
| 应付销售服务费 | 3148.41 |
| 应付税费 | 135.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254878.72 |
| 负债合计 | 6215031.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83005399.49 |
| 所有者权益合计 | 96393132.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 102608163.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1228888.69 |
| 结算备付金 | 792876.17 |
| 存出保证金 | 59153.36 |
| 交易性金融资产 | 492100868.61 |
| 股票投资 | 142394461.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 349706407.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24008942.46 |
| 应收利息 | 7042437.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525245166.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14114.89 |
| 应付管理人报酬 | 359895.07 |
| 应付托管费 | 67480.35 |
| 应付销售服务费 | 2962.33 |
| 应付税费 | 275.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170002.36 |
| 负债合计 | 886578.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447903444.93 |
| 所有者权益合计 | 524358587.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 525245166.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 354237.88 |
| 结算备付金 | 478481.24 |
| 存出保证金 | 46985.63 |
| 交易性金融资产 | 140043586.83 |
| 股票投资 | 38200669.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101842917.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1436828.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142360119.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1817.77 |
| 应付赎回款 | 146981.24 |
| 应付管理人报酬 | 86162.15 |
| 应付托管费 | 16155.39 |
| 应付销售服务费 | 3552.86 |
| 应付税费 | 368.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84863.02 |
| 负债合计 | 12426574.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118512668.61 |
| 所有者权益合计 | 129933545.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 142360119.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4949845.4 |
| 结算备付金 | 1379098.51 |
| 存出保证金 | 67489.18 |
| 交易性金融资产 | 283479220.27 |
| 股票投资 | 81626798.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201852422.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3789523.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293665176.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1018862.91 |
| 应付管理人报酬 | 197316.42 |
| 应付托管费 | 36996.82 |
| 应付销售服务费 | 5510.02 |
| 应付税费 | 776.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150257.49 |
| 负债合计 | 1595912.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262233831.33 |
| 所有者权益合计 | 292069264.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 293665176.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25436854.25 |
| 结算备付金 | 111309.11 |
| 存出保证金 | 13924.28 |
| 交易性金融资产 | 99715655.4 |
| 股票投资 | 30488900.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69226755.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2981630.96 |
| 应收利息 | 1402407.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1989.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129663770.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39858.33 |
| 应付管理人报酬 | 81125.27 |
| 应付托管费 | 16225.06 |
| 应付销售服务费 | 6908.66 |
| 应付税费 | 604.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64803.7 |
| 负债合计 | 253307.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118051122.78 |
| 所有者权益合计 | 129410463.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 129663770.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2076198.55 |
| 结算备付金 | 816614.6 |
| 存出保证金 | 15020.71 |
| 交易性金融资产 | 72371438.48 |
| 股票投资 | 4827950.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67543488.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1283209.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 453224.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92015706.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 484212.45 |
| 应付赎回款 | 66281.73 |
| 应付管理人报酬 | 78297.48 |
| 应付托管费 | 15659.53 |
| 应付销售服务费 | 10122.32 |
| 应付税费 | 1883.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.25 |
| 负债合计 | 930492.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88127806.96 |
| 所有者权益合计 | 91085214.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 92015706.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1091175.15 |
| 结算备付金 | 874790.7 |
| 存出保证金 | 17978.27 |
| 交易性金融资产 | 110007778.2 |
| 股票投资 | 5490080.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104517698.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1497895.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3770.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119293389.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 795146.57 |
| 应付赎回款 | 430863.44 |
| 应付管理人报酬 | 99667.53 |
| 应付托管费 | 19933.5 |
| 应付销售服务费 | 13135.04 |
| 应付税费 | 8960.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128935.17 |
| 负债合计 | 1515145.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114222545.76 |
| 所有者权益合计 | 117778244.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 119293389.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 657362.68 |
| 结算备付金 | 5681645.0 |
| 存出保证金 | 14570.95 |
| 交易性金融资产 | 271729922.02 |
| 股票投资 | 14883372.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 256846550.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3800000.0 |
| 应收证券清算款 | 3853243.96 |
| 应收利息 | 3291397.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4573.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289032715.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7383089.37 |
| 应付管理人报酬 | 275419.7 |
| 应付托管费 | 55083.95 |
| 应付销售服务费 | 41401.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260079.45 |
| 负债合计 | 8056621.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275495511.06 |
| 所有者权益合计 | 280976094.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 289032715.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182356604.18 |
| 结算备付金 | 11763500.0 |
| 存出保证金 | 9082.1 |
| 交易性金融资产 | 463828464.29 |
| 股票投资 | 8490664.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 455337800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8989387.93 |
| 应收利息 | 7498032.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2068303.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 676513373.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16546797.41 |
| 应付管理人报酬 | 542815.95 |
| 应付托管费 | 108563.18 |
| 应付销售服务费 | 63910.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7074.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130009.46 |
| 负债合计 | 43406610.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626882619.44 |
| 所有者权益合计 | 633106763.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 676513373.54 |
