| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38264395.63 |
| 1.利息收入 | 180213.17 |
| 存款利息收入 | 118165.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29523445.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29259036.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 264409.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8526447.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34289.43 |
| 减：二、费用 | 5375466.68 |
| 1.管理人报酬 | 1642210.65 |
| 2.托管费 | 437922.86 |
| 3.销售服务费 | 101457.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2899503.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2899503.5 |
| 6.其他费用 | 247458.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32888928.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32888928.95 |
| 一、收入： | 30201884.23 |
| 1.利息收入 | 51336.48 |
| 存款利息收入 | 51336.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18627236.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18403212.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 224023.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11512430.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10880.85 |
| 减：二、费用 | 4284760.67 |
| 1.管理人报酬 | 1102594.2 |
| 2.托管费 | 294025.12 |
| 3.销售服务费 | 20774.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2705419.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2705419.52 |
| 6.其他费用 | 122534.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25917123.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25917123.56 |
| 一、收入： | 18260297.9 |
| 1.利息收入 | 397481.31 |
| 存款利息收入 | 125115.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27827106.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27284867.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 542239.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9982933.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18643.65 |
| 减：二、费用 | 6838390.71 |
| 1.管理人报酬 | 2004609.23 |
| 2.托管费 | 534562.51 |
| 3.销售服务费 | 18967.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3965252.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3965252.26 |
| 6.其他费用 | 245812.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11421907.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11421907.19 |
| 一、收入： | 15851561.18 |
| 1.利息收入 | 337148.25 |
| 存款利息收入 | 64781.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12287089.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12140729.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 146359.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3226482.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841.07 |
| 减：二、费用 | 2631733.72 |
| 1.管理人报酬 | 838440.08 |
| 2.托管费 | 223584.03 |
| 3.销售服务费 | 745.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1419974.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1419974.23 |
| 6.其他费用 | 119563.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13219827.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13219827.46 |
| 一、收入： | 8186341.0 |
| 1.利息收入 | 6153972.59 |
| 存款利息收入 | 55923.34 |
| 债券利息收入 | 5881593.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 99459.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3935.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3935.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1960629.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75674.22 |
| 减：二、费用 | 1688498.84 |
| 1.管理人报酬 | 492073.56 |
| 2.托管费 | 131219.58 |
| 3.销售服务费 | 5511.06 |
| 4.交易费用 | 12105.5 |
| 5.利息支出 | 932493.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 932493.89 |
| 6.其他费用 | 99046.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6497842.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6497842.16 |
| 一、收入： | 147390.32 |
| 1.利息收入 | 100237.57 |
| 存款利息收入 | 2948.43 |
| 债券利息收入 | 94814.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42367.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42367.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4690.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94.45 |
| 减：二、费用 | 47745.92 |
| 1.管理人报酬 | 15411.44 |
| 2.托管费 | 4109.67 |
| 3.销售服务费 | 515.16 |
| 4.交易费用 | 1956.52 |
| 5.利息支出 | 531.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531.16 |
| 6.其他费用 | 25221.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99644.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99644.4 |
| 一、收入： | 4158025.43 |
| 1.利息收入 | 9121561.58 |
| 存款利息收入 | 26156.65 |
| 债券利息收入 | 9088109.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4732152.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4732152.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244730.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13346.63 |
| 减：二、费用 | 2034138.82 |
| 1.管理人报酬 | 601624.68 |
| 2.托管费 | 160433.26 |
| 3.销售服务费 | 3733.81 |
| 4.交易费用 | 22480.56 |
| 5.利息支出 | 1021096.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1021096.75 |
| 6.其他费用 | 224769.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2123886.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2123886.61 |
| 一、收入： | 4079890.44 |
| 1.利息收入 | 4873424.17 |
| 存款利息收入 | 10541.05 |
| 债券利息收入 | 4859405.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1089659.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1089659.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1896293.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13100.67 |
| 减：二、费用 | 946872.59 |
| 1.管理人报酬 | 316521.29 |
| 2.托管费 | 84405.67 |
| 3.销售服务费 | 2824.14 |
| 4.交易费用 | 10077.05 |
| 5.利息支出 | 415095.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415095.58 |
| 6.其他费用 | 117948.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3133017.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3133017.85 |
| 一、收入： | 13713259.0 |
| 1.利息收入 | 16625810.15 |
| 存款利息收入 | 28861.72 |
| 债券利息收入 | 16590832.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3175431.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3175431.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261189.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1690.36 |
| 减：二、费用 | 2952577.08 |
| 1.管理人报酬 | 1123501.21 |
| 2.托管费 | 299600.24 |
| 3.销售服务费 | 15088.62 |
| 4.交易费用 | 16509.89 |
| 5.利息支出 | 1253298.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1253298.38 |
| 6.其他费用 | 244578.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10760681.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10760681.92 |
| 一、收入： | 6949314.39 |
| 1.利息收入 | 11267365.49 |
| 存款利息收入 | 22989.81 |
| 债券利息收入 | 11242448.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3397545.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3397545.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-922093.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1587.21 |
| 减：二、费用 | 2125102.78 |
| 1.管理人报酬 | 720339.74 |
| 2.托管费 | 192090.64 |
| 3.销售服务费 | 14834.26 |
| 4.交易费用 | 12908.48 |
| 5.利息支出 | 1062480.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1062480.92 |
| 6.其他费用 | 122448.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4824211.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4824211.61 |
| 一、收入： | 99708.0 |
| 1.利息收入 | 59083.0 |
| 存款利息收入 | 3163.8 |
| 债券利息收入 | 40943.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43625.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14996.45 |
| 1.管理人报酬 | 5190.63 |
| 2.托管费 | 1384.17 |
| 3.销售服务费 | 1728.73 |
| 4.交易费用 | 232.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6460.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84711.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84711.55 |
| 一、收入： | 2175480.92 |
| 1.利息收入 | 10646709.85 |
| 存款利息收入 | 43815.25 |
| 债券利息收入 | 10251275.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8295521.4 |
| 股票投资收益 | -9248343.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138899.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813922.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175844.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137.36 |
| 减：二、费用 | 2611623.07 |
| 1.管理人报酬 | 1699583.75 |
| 2.托管费 | 283263.92 |
| 3.销售服务费 | 283211.17 |
| 4.交易费用 | 144546.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201017.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-436142.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-436142.15 |
| 一、收入： | 747629.32 |
| 1.利息收入 | 8621491.98 |
| 存款利息收入 | 15812.49 |
| 债券利息收入 | 8466243.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1767351.02 |
| 股票投资收益 | 954561.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107927.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704861.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9641336.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122.36 |
| 减：二、费用 | 1942732.47 |
| 1.管理人报酬 | 1353609.53 |
| 2.托管费 | 225601.61 |
| 3.销售服务费 | 225571.56 |
| 4.交易费用 | 29316.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108633.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1195103.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1195103.15 |
| 一、收入： | 27805014.11 |
| 1.利息收入 | 15860737.09 |
| 存款利息收入 | 163420.42 |
| 债券利息收入 | 14303725.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11819948.08 |
| 股票投资收益 | 9946061.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470685.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1403200.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122570.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1757.95 |
| 减：二、费用 | 4059588.67 |
| 1.管理人报酬 | 2674100.48 |
| 2.托管费 | 445683.43 |
| 3.销售服务费 | 445538.58 |
| 4.交易费用 | 308223.25 |
| 5.利息支出 | 14269.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14269.57 |
| 6.其他费用 | 171773.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23745425.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23745425.44 |
| 一、收入： | 13964388.15 |
| 1.利息收入 | 7139269.58 |
| 存款利息收入 | 108608.85 |
| 债券利息收入 | 5713771.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4431086.22 |
| 股票投资收益 | 4001930.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22845.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406309.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2393022.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1009.77 |
| 减：二、费用 | 1946603.73 |
| 1.管理人报酬 | 1246163.2 |
| 2.托管费 | 207693.87 |
| 3.销售服务费 | 207633.91 |
| 4.交易费用 | 218062.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67049.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12017784.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12017784.42 |
