长盛盛康纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39817.76 |
| 存出保证金 |
30284.6 |
| 交易性金融资产 |
188802130.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188802130.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1036695.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192677562.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1821100.73 |
| 应付管理人报酬 |
39134.45 |
| 应付托管费 |
10435.85 |
| 应付销售服务费 |
6870.26 |
| 应付税费 |
11969.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202343.61 |
| 负债合计 |
2091853.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166301247.29 |
| 所有者权益合计 |
190585708.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
192677562.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6571584.37 |
| 结算备付金 |
5017402.53 |
| 存出保证金 |
12073.7 |
| 交易性金融资产 |
942058402.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
929028776.37 |
| 资产支持证券投资 |
13029625.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19066617.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
972801079.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151668943.02 |
| 应付证券清算款 |
5842542.66 |
| 应付赎回款 |
1006899.38 |
| 应付管理人报酬 |
185719.05 |
| 应付托管费 |
49525.07 |
| 应付销售服务费 |
9009.99 |
| 应付税费 |
49230.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128970.81 |
| 负债合计 |
158940840.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719241643.07 |
| 所有者权益合计 |
813860239.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
972801079.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
701626.36 |
| 结算备付金 |
5241574.95 |
| 存出保证金 |
4896.71 |
| 交易性金融资产 |
984702886.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
971556169.7 |
| 资产支持证券投资 |
13146716.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
603065.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
754266.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992008315.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249599467.73 |
| 应付证券清算款 |
978198.68 |
| 应付赎回款 |
185830.39 |
| 应付管理人报酬 |
189134.51 |
| 应付托管费 |
50435.89 |
| 应付销售服务费 |
1403.87 |
| 应付税费 |
53631.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206556.58 |
| 负债合计 |
251264658.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676677834.06 |
| 所有者权益合计 |
740743656.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
992008315.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112671.31 |
| 结算备付金 |
4184035.45 |
| 存出保证金 |
9232.7 |
| 交易性金融资产 |
957885179.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
947564499.73 |
| 资产支持证券投资 |
10320679.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
496107.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962687226.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238971942.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
456371.68 |
| 应付管理人报酬 |
178201.99 |
| 应付托管费 |
47520.51 |
| 应付销售服务费 |
338.18 |
| 应付税费 |
50427.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115884.32 |
| 负债合计 |
239820687.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660018331.35 |
| 所有者权益合计 |
722866539.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
962687226.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267311.07 |
| 结算备付金 |
1792791.68 |
| 存出保证金 |
5632.58 |
| 交易性金融资产 |
406964665.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396954665.9 |
| 资产支持证券投资 |
10010000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7436785.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416467407.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108649481.42 |
| 应付证券清算款 |
115650.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78050.56 |
| 应付托管费 |
20813.49 |
| 应付销售服务费 |
57.88 |
| 应付税费 |
27819.47 |
| 应付利息 |
37233.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
109004995.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286731390.86 |
| 所有者权益合计 |
307462411.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
416467407.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222069557.44 |
| 结算备付金 |
5667.56 |
| 存出保证金 |
811.71 |
| 交易性金融资产 |
370860234.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370860234.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9966958.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602903380.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5574.35 |
| 应付管理人报酬 |
229.93 |
| 应付托管费 |
61.3 |
| 应付销售服务费 |
49.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13959.4 |
| 负债合计 |
21549.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576362416.3 |
| 所有者权益合计 |
602881830.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
602903380.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311023.37 |
| 结算备付金 |
47619.05 |
| 存出保证金 |
1043.56 |
| 交易性金融资产 |
2504932.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2504932.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198084.76 |
| 应收利息 |
43472.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3107165.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
358690.16 |
| 应付赎回款 |
642.72 |
| 应付管理人报酬 |
32719.2 |
| 应付托管费 |
8725.11 |
| 应付销售服务费 |
124.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185721.72 |
| 负债合计 |
605571.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2390633.2 |
| 所有者权益合计 |
2501593.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3107165.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2516192.92 |
| 结算备付金 |
18723.52 |
| 存出保证金 |
212.24 |
| 交易性金融资产 |
227640825.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227640825.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3546431.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1522.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233723908.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3989878.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
628274.36 |
| 应付管理人报酬 |
49964.52 |
| 应付托管费 |
13323.87 |
| 应付销售服务费 |
472.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
340.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183481.66 |
| 负债合计 |
4885304.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218210870.8 |
| 所有者权益合计 |
228838604.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
233723908.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529297.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
195865129.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195865129.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5600000.0 |
| 应收证券清算款 |
978.85 |
| 应收利息 |
4644527.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206639933.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52414.78 |
| 应付托管费 |
13977.26 |
| 应付销售服务费 |
42.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
231152.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186430273.29 |
| 所有者权益合计 |
206408781.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
206639933.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
627943.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2311.14 |
| 交易性金融资产 |
608135602.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608135602.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11876665.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25771.35 |
| 资产总计 |
620688294.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14549872.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
503.36 |
| 应付管理人报酬 |
148789.44 |
| 应付托管费 |
39677.16 |
| 应付销售服务费 |
43.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3475.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83598.88 |
| 负债合计 |
14841434.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557984701.99 |
| 所有者权益合计 |
605846859.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
620688294.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1437901.43 |
| 结算备付金 |
277272.73 |
| 存出保证金 |
23257.81 |
| 交易性金融资产 |
47184972.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47184972.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
947051.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53270455.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
398275.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21617.39 |
| 应付托管费 |
4121.98 |
| 应付销售服务费 |
4464.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
588846.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49774121.01 |
| 所有者权益合计 |
52681608.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
53270455.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11216208.82 |
| 结算备付金 |
277272.73 |
| 存出保证金 |
23257.81 |
| 交易性金融资产 |
26145148.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26145148.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1500651.1 |
| 应收利息 |
610296.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54272835.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16426.76 |
| 应付托管费 |
2737.81 |
| 应付销售服务费 |
2735.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152894.48 |
| 负债合计 |
1675937.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49774121.01 |
| 所有者权益合计 |
52596897.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
54272835.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2043152.72 |
| 结算备付金 |
303989.52 |
| 存出保证金 |
4739.08 |
| 交易性金融资产 |
439962850.25 |
| 股票投资 |
61921673.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378041176.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4800000.0 |
| 应收证券清算款 |
2511.12 |
| 应收利息 |
4601255.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451718498.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8844.46 |
| 应付管理人报酬 |
223556.65 |
| 应付托管费 |
37259.44 |
| 应付销售服务费 |
37254.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158383.76 |
| 负债合计 |
481707.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430780696.22 |
| 所有者权益合计 |
451236791.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
451718498.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1998151.88 |
| 结算备付金 |
197725.43 |
| 存出保证金 |
23902.32 |
| 交易性金融资产 |
440394995.52 |
| 股票投资 |
61684833.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378710161.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5900000.0 |
| 应收证券清算款 |
3145.26 |
| 应收利息 |
4400973.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452919094.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104.99 |
| 应付管理人报酬 |
230223.45 |
| 应付托管费 |
38370.56 |
| 应付销售服务费 |
38364.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
448805.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430816860.47 |
| 所有者权益合计 |
452470288.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
452919094.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2989418.51 |
| 结算备付金 |
578625.9 |
| 存出保证金 |
24396.63 |
| 交易性金融资产 |
449055649.59 |
| 股票投资 |
63975949.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385079700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
220253.74 |
| 应收利息 |
6170436.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3996.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461542777.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
510.39 |
| 应付管理人报酬 |
226321.11 |
| 应付托管费 |
37720.22 |
| 应付销售服务费 |
37688.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57857.88 |
| 负债合计 |
443529.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450297381.93 |
| 所有者权益合计 |
461099248.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
461542777.76 |
