长盛盛康纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5596874.63元 |
| 本期利润 |
3871924.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5101392.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
90155296.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1001163.23元 |
| 本期利润 |
1300193.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6556422.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
160744634.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
561818.09元 |
| 本期利润 |
-1203899.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353210.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
15366327.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26079.32元 |
| 本期利润 |
10575.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28774.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
3363080.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71703.12元 |
| 本期利润 |
70241.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6586.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
758073.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8875.91元 |
| 本期利润 |
6893.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5670413.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
242572765.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121737.5元 |
| 本期利润 |
-425242.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41045.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
1976335.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210171.92元 |
| 本期利润 |
-401524.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130902.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
4108966.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
455280.09元 |
| 本期利润 |
-101115.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32720.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
517820.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
446494.08元 |
| 本期利润 |
-111140.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25773.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
546436.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41050.21元 |
| 本期利润 |
84638.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2162641.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
52636859.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-260306.55元 |
| 本期利润 |
-436618.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2121591.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
52552221.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8444976.64元 |
| 本期利润 |
-1195156.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20453161.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
451187117.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23609672.0元 |
| 本期利润 |
23731627.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21649019.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
452395897.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9617900.34元 |
| 本期利润 |
12009708.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8682220.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
460867625.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
