国泰鑫益灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
65243.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40625.77 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31034.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136903.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11914.93 |
| 应付管理人报酬 |
3.57 |
| 应付托管费 |
147.27 |
| 应付销售服务费 |
1.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.0 |
| 负债合计 |
119896.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14161.71 |
| 所有者权益合计 |
17006.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
136903.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20095330.44 |
| 结算备付金 |
5863.75 |
| 存出保证金 |
43000.28 |
| 交易性金融资产 |
899706.67 |
| 股票投资 |
899706.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10396.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37054298.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72983.46 |
| 应付托管费 |
12163.92 |
| 应付销售服务费 |
11.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
10275337.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24854060.14 |
| 所有者权益合计 |
26778960.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
37054298.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433814.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29947.4 |
| 交易性金融资产 |
236309444.1 |
| 股票投资 |
21274500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215034944.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1039095.37 |
| 应收利息 |
1870303.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306682605.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.67 |
| 应付管理人报酬 |
189751.12 |
| 应付托管费 |
31625.18 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211250.53 |
| 负债合计 |
447606.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298693266.7 |
| 所有者权益合计 |
306234999.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
306682605.63 |
