| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.564 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5826 | 1.99% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5826 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30909171.52 |
| 1.利息收入 | 202496.94 |
| 存款利息收入 | 164608.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37551295.57 |
| 股票投资收益 | 37249573.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166471.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135249.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68662964.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 900812.91 |
| 1.管理人报酬 | 644954.96 |
| 2.托管费 | 184272.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31809984.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31809984.43 |
| 一、收入： | -2749608.78 |
| 1.利息收入 | 2038448.79 |
| 存款利息收入 | 472890.77 |
| 债券利息收入 | 519739.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31990667.32 |
| 股票投资收益 | 28791862.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380198.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2818606.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36778724.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3615121.7 |
| 1.管理人报酬 | 2525060.22 |
| 2.托管费 | 721445.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148448.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6364730.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6364730.48 |
| 一、收入： | 7929703.68 |
| 1.利息收入 | 1647677.59 |
| 存款利息收入 | 311136.16 |
| 债券利息收入 | 353870.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15831562.86 |
| 股票投资收益 | 14255716.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291614.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1284231.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9549536.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2239616.88 |
| 1.管理人报酬 | 1595100.96 |
| 2.托管费 | 455743.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81550.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106640.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5690086.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5690086.8 |
| 一、收入： | 179741584.02 |
| 1.利息收入 | 2728264.75 |
| 存款利息收入 | 459175.23 |
| 债券利息收入 | 157674.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194846355.28 |
| 股票投资收益 | 189847603.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168021.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4830731.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17833278.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242.1 |
| 减：二、费用 | 5156616.58 |
| 1.管理人报酬 | 3140481.54 |
| 2.托管费 | 897280.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 920025.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198675.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174584967.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174584967.44 |
| 一、收入： | 50700209.18 |
| 1.利息收入 | 284241.6 |
| 存款利息收入 | 283310.85 |
| 债券利息收入 | 930.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67958489.76 |
| 股票投资收益 | 65058939.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2899550.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17542764.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242.1 |
| 减：二、费用 | 2212742.82 |
| 1.管理人报酬 | 1344996.62 |
| 2.托管费 | 384284.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384743.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98717.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48487466.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48487466.36 |
| 一、收入： | 154437522.95 |
| 1.利息收入 | 327595.72 |
| 存款利息收入 | 327282.72 |
| 债券利息收入 | 313.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31671527.52 |
| 股票投资收益 | 26405797.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5265729.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122438373.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.32 |
| 减：二、费用 | 3284909.7 |
| 1.管理人报酬 | 2213889.26 |
| 2.托管费 | 632539.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240340.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151152613.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151152613.25 |
| 一、收入： | 90474499.2 |
| 1.利息收入 | 128996.61 |
| 存款利息收入 | 128996.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4115524.42 |
| 股票投资收益 | 349528.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3765995.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86229951.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.32 |
| 减：二、费用 | 1453062.58 |
| 1.管理人报酬 | 973737.1 |
| 2.托管费 | 278210.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59435.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141679.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89021436.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89021436.62 |
| 一、收入： | -52865957.25 |
| 1.利息收入 | 267413.38 |
| 存款利息收入 | 267413.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14333602.72 |
| 股票投资收益 | 9550966.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4782635.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67466973.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.23 |
| 减：二、费用 | 2819343.59 |
| 1.管理人报酬 | 1874325.13 |
| 2.托管费 | 535521.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31407.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55685300.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55685300.84 |
| 一、收入： | -3331971.18 |
| 1.利息收入 | 115583.63 |
| 存款利息收入 | 115583.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8704589.22 |
| 股票投资收益 | 5706416.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2998172.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12152144.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.23 |
| 减：二、费用 | 1482890.74 |
| 1.管理人报酬 | 993343.05 |
| 2.托管费 | 283812.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18156.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187578.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4814861.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4814861.92 |
| 一、收入： | 74219034.03 |
| 1.利息收入 | 193965.49 |
| 存款利息收入 | 186640.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5728248.01 |
| 股票投资收益 | 1548524.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4179723.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68296820.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2303930.95 |
| 1.管理人报酬 | 1296155.05 |
| 2.托管费 | 370330.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299490.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337955.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71915103.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71915103.08 |
| 一、收入： | 36085438.05 |
| 1.利息收入 | 101456.09 |
| 存款利息收入 | 94130.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2490481.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2490481.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33493500.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 773178.06 |
| 1.管理人报酬 | 385952.8 |
| 2.托管费 | 110272.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156547.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120405.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35312259.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35312259.99 |
