| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5463 | 2.18% |
| 华夏沃利货币B | 0.5437 | 2.11% |
| 华夏沃利货币C | 0.5383 | 2.08% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5639 | 2.03% |
| 华夏惠利货币B | 0.5287 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53546192.34 |
| 1.利息收入 | 37355862.39 |
| 存款利息收入 | 7248453.23 |
| 债券利息收入 | 23185511.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 3062592.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15937991.98 |
| 股票投资收益 | 17373112.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2665798.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -81511.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312190.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252135.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202.06 |
| 减：二、费用 | 7489142.26 |
| 1.管理人报酬 | 5763808.66 |
| 2.托管费 | 960634.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502062.87 |
| 5.利息支出 | 88024.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88024.36 |
| 6.其他费用 | 174611.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46057050.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46057050.08 |
| 一、收入： | 26682638.06 |
| 1.利息收入 | 16323585.75 |
| 存款利息收入 | 6591181.52 |
| 债券利息收入 | 5786513.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 1323989.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1370792.28 |
| 股票投资收益 | 871705.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51798.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -14547.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565432.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8988259.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 3446007.87 |
| 1.管理人报酬 | 2635567.67 |
| 2.托管费 | 439261.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280357.64 |
| 5.利息支出 | 2530.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2530.07 |
| 6.其他费用 | 88291.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23236630.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23236630.19 |
