| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2.93 | 0.06 | 1.92% | 0.02 | 0.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 40.03 | 11.88 | 29.68% | 3.96 | 9.89% | 1.15 | 2.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 17.54 | 5.24 | 29.90% | 1.75 | 9.97% | 0.11 | 0.61% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 207.87 | 141.24 | 67.95% | 47.08 | 22.65% | 3.75 | 1.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 73.35 | 45.89 | 62.56% | 15.30 | 20.85% | 1.22 | 1.67% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 104.84 | 64.48 | 61.51% | 21.49 | 20.50% | 0.06 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 60.77 | 31.66 | 52.10% | 10.55 | 17.37% | 0.04 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 122.76 | 61.90 | 50.42% | 20.63 | 16.81% | 0.05 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 78.41 | 30.51 | 38.91% | 10.17 | 12.97% | 0.03 | 0.03% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 94.48 | 50.16 | 53.09% | 16.72 | 17.70% | 0.21 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 35.52 | 19.02 | 53.55% | 6.34 | 17.85% | 0.20 | 0.55% | -- | -- |
