| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-28 | -- | 131.38% | 8.38% | 7.56 |
| 2022-09-30 | -- | 1.14% | 99.29% | 11.61 |
| 2022-06-30 | -- | 97.53% | 13.38% | 26.52 |
| 2022-03-31 | -- | 104.4% | 5.79% | 33.15 |
| 2021-12-31 | -- | 92.76% | 4.9% | 61.37 |
| 2021-09-30 | -- | 122.63% | 0.3% | 5186.16 |
| 2021-06-30 | -- | 115.99% | 0.54% | 5176.97 |
| 2021-03-31 | -- | 118.18% | 0.24% | 5086.09 |
| 2020-12-31 | -- | 80.79% | 43.54% | 96.32 |
| 2020-09-30 | -- | 86.35% | 0.02% | 15936.44 |
| 2020-06-30 | -- | 82.07% | 0.01% | 176767.16 |
| 2020-03-31 | -- | 86.45% | 8.72% | 446.88 |
| 2019-12-31 | -- | 95.99% | 1.87% | 21977.16 |
| 2019-09-30 | -- | 96.98% | 1.12% | 21720.12 |
| 2019-06-30 | -- | 97.72% | 1.03% | 21398.10 |
| 2019-03-31 | -- | 93.99% | 3.41% | 21162.11 |
| 2018-12-31 | -- | 93.14% | 4.88% | 21328.98 |
| 2018-09-30 | -- | 95.34% | 2.87% | 20648.47 |
| 2018-06-30 | -- | 97.83% | 0.65% | 20113.45 |
| 2018-03-31 | -- | 84.31% | 13.67% | 20960.86 |
| 2017-12-31 | -- | 84.9% | 13.54% | 20627.25 |
| 2017-09-30 | -- | 90.34% | 7.98% | 20650.62 |
| 2017-06-30 | -- | 91.27% | 7.2% | 20445.37 |
