名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.509 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4934 | 1.81% |
中信保诚货币B | 0.4684 | 1.78% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4681 | 1.72% |
中信保诚智惠金货币E | 0.441 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1414.05 | 483.06 | 34.16% | 161.02 | 11.39% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 807.07 | 238.16 | 29.51% | 79.39 | 9.84% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 1623.73 | 479.46 | 29.53% | 159.82 | 9.84% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2022-06-30 | 871.18 | 235.63 | 27.05% | 78.54 | 9.02% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 1544.37 | 473.56 | 30.66% | 157.85 | 10.22% | 3.28 | 0.21% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 655.88 | 233.06 | 35.53% | 77.69 | 11.84% | 1.51 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1228.15 | 470.58 | 38.32% | 156.86 | 12.77% | 3.66 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 785.75 | 235.28 | 29.94% | 78.43 | 9.98% | 1.76 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 2155.69 | 471.34 | 21.87% | 157.11 | 7.29% | 1.47 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 1033.74 | 231.98 | 22.44% | 77.33 | 7.48% | 0.39 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 2288.53 | 463.68 | 20.26% | 154.56 | 6.75% | 0.98 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 1172.68 | 226.52 | 19.32% | 75.51 | 6.44% | 0.39 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 1039.38 | 392.36 | 37.75% | 130.79 | 12.58% | 1.34 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 261.25 | 164.83 | 63.09% | 54.94 | 21.03% | 0.54 | 0.20% | 0.00 | 0.00% |