中信保诚稳丰A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45783575.0元 |
| 本期利润 |
64852078.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74206136.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
1582640344.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22229133.56元 |
| 本期利润 |
42261014.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110517027.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
1619915223.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51142221.25元 |
| 本期利润 |
32749875.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81016813.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
1577633990.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22964238.87元 |
| 本期利润 |
30857873.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83460757.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
1599162159.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36692340.13元 |
| 本期利润 |
59043722.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60490146.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
1568173896.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10357089.07元 |
| 本期利润 |
24238033.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83091825.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
1582293106.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66430966.96元 |
| 本期利润 |
31701015.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61505154.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
1558089244.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66977473.94元 |
| 本期利润 |
23623423.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76325120.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
1572905893.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65255680.37元 |
| 本期利润 |
68013294.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29203094.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
1549249916.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30920265.07元 |
| 本期利润 |
31877405.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54729266.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
1572964813.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66051008.49元 |
| 本期利润 |
93087995.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23808951.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
1541085517.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28235579.18元 |
| 本期利润 |
44458047.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36875470.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
1543326352.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48538730.5元 |
| 本期利润 |
42239424.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2340562.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
1498865879.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21017746.96元 |
| 本期利润 |
22058292.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9553047.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
1507130012.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
