| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 185145.47 |
| 1.利息收入 | 1107.16 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1081160.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1264110.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1088.47 |
| 减：二、费用 | 15059.49 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13673.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1385.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170085.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170085.98 |
| 一、收入： | -1949169.44 |
| 1.利息收入 | 1529.9 |
| 存款利息收入 | 1529.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1924877.58 |
| 股票投资收益 | -1957332.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2777.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29677.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31299.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5477.47 |
| 减：二、费用 | 136160.37 |
| 1.管理人报酬 | 91885.33 |
| 2.托管费 | 15314.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28960.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2085329.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2085329.81 |
| 一、收入： | 935507.29 |
| 1.利息收入 | 10233.29 |
| 存款利息收入 | 4430.77 |
| 债券利息收入 | 5802.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1404503.43 |
| 股票投资收益 | 1263850.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22494.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118158.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-500827.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21598.46 |
| 减：二、费用 | 533829.77 |
| 1.管理人报酬 | 270094.9 |
| 2.托管费 | 45015.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160504.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401677.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401677.52 |
| 一、收入： | 1378844.63 |
| 1.利息收入 | 4396.9 |
| 存款利息收入 | 2747.38 |
| 债券利息收入 | 1649.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1085808.57 |
| 股票投资收益 | 1006294.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16485.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63028.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272876.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15762.51 |
| 减：二、费用 | 270804.16 |
| 1.管理人报酬 | 143464.57 |
| 2.托管费 | 23910.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74473.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28955.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1108040.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1108040.47 |
| 一、收入： | 10267515.9 |
| 1.利息收入 | 25022.27 |
| 存款利息收入 | 23825.08 |
| 债券利息收入 | 1197.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9787382.93 |
| 股票投资收益 | 9341879.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27937.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417565.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438962.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16147.81 |
| 减：二、费用 | 692042.07 |
| 1.管理人报酬 | 388861.95 |
| 2.托管费 | 64810.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 180149.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9575473.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9575473.83 |
| 一、收入： | 3893514.41 |
| 1.利息收入 | 18666.14 |
| 存款利息收入 | 18643.27 |
| 债券利息收入 | 22.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5456425.53 |
| 股票投资收益 | 5263339.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27937.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165148.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1587706.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6129.3 |
| 减：二、费用 | 415593.36 |
| 1.管理人报酬 | 232107.03 |
| 2.托管费 | 38684.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93525.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51276.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3477921.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3477921.05 |
| 一、收入： | 21544274.83 |
| 1.利息收入 | 112550.9 |
| 存款利息收入 | 65651.83 |
| 债券利息收入 | 46899.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1455321.93 |
| 股票投资收益 | -2099146.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14590.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658414.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22873420.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13625.23 |
| 减：二、费用 | 1482121.44 |
| 1.管理人报酬 | 954030.99 |
| 2.托管费 | 159005.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210810.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20062153.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20062153.39 |
| 一、收入： | 20114701.54 |
| 1.利息收入 | 64856.76 |
| 存款利息收入 | 35920.34 |
| 债券利息收入 | 28936.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2524238.0 |
| 股票投资收益 | 2059469.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465668.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17515542.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10064.73 |
| 减：二、费用 | 866375.13 |
| 1.管理人报酬 | 566259.01 |
| 2.托管费 | 94376.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125479.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80260.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19248326.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19248326.41 |
| 一、收入： | -20732197.19 |
| 1.利息收入 | 965332.71 |
| 存款利息收入 | 208586.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14882683.94 |
| 股票投资收益 | -15683674.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800990.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6999914.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185068.17 |
| 减：二、费用 | 2969211.68 |
| 1.管理人报酬 | 1999300.92 |
| 2.托管费 | 333216.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 458355.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178338.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23701408.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23701408.87 |
| 一、收入： | -18141883.45 |
| 1.利息收入 | 790266.51 |
| 存款利息收入 | 122834.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8908732.07 |
| 股票投资收益 | -9069265.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160533.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10205563.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182145.58 |
| 减：二、费用 | 1963641.22 |
| 1.管理人报酬 | 1294257.41 |
| 2.托管费 | 215709.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365138.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88535.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20105524.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20105524.67 |
| 一、收入： | 11703739.05 |
| 1.利息收入 | 4951654.77 |
| 存款利息收入 | 565544.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20157669.24 |
| 股票投资收益 | 18532498.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1625171.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14063287.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657702.46 |
| 减：二、费用 | 6160015.31 |
| 1.管理人报酬 | 4538873.52 |
| 2.托管费 | 756478.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 694099.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170563.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5543723.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5543723.74 |
| 一、收入： | -1736264.7 |
| 1.利息收入 | 3112991.85 |
| 存款利息收入 | 361510.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2669755.79 |
| 股票投资收益 | 2333923.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335832.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7784125.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265113.08 |
| 减：二、费用 | 2698292.9 |
| 1.管理人报酬 | 2096090.82 |
| 2.托管费 | 349348.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174552.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78301.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4434557.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4434557.6 |
