创金合信国企活力混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2054030.58元 |
| 本期利润 |
-2085329.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
501600.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
12654507.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
902505.41元 |
| 本期利润 |
401677.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3003429.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2806元 |
| 期末基金资产净值 |
15575032.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
835163.82元 |
| 本期利润 |
1108040.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3749849.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3116元 |
| 期末基金资产净值 |
18722290.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9136510.94元 |
| 本期利润 |
9575473.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4055406.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2891元 |
| 期末基金资产净值 |
21119997.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5065627.61元 |
| 本期利润 |
3477921.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1076050.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
23420049.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2811267.24元 |
| 本期利润 |
20062153.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5975178.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
46239163.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1732784.36元 |
| 本期利润 |
19248326.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2297611.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
58257209.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16701494.74元 |
| 本期利润 |
-23701408.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16643934.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
87605714.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9899961.2元 |
| 本期利润 |
-20105524.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13705632.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1251元 |
| 期末基金资产净值 |
95883519.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19607011.16元 |
| 本期利润 |
5543723.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4599856.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
268047930.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3349567.82元 |
| 本期利润 |
-4434557.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4495289.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
312274522.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
