创金合信国企活力混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1372990.65 |
| 结算备付金 |
14133.49 |
| 存出保证金 |
7137.06 |
| 交易性金融资产 |
8169398.27 |
| 股票投资 |
8169398.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9563659.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1154.16 |
| 应付管理人报酬 |
19669.84 |
| 应付托管费 |
3278.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19874.21 |
| 负债合计 |
53692.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9465121.79 |
| 所有者权益合计 |
9509967.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
9563659.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680894.88 |
| 结算备付金 |
31473.22 |
| 存出保证金 |
5980.62 |
| 交易性金融资产 |
11701910.99 |
| 股票投资 |
11680270.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21640.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
357626.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1424.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12779311.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60741.6 |
| 应付赎回款 |
8180.31 |
| 应付管理人报酬 |
15059.62 |
| 应付托管费 |
2509.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38312.04 |
| 负债合计 |
124803.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10327826.42 |
| 所有者权益合计 |
12654507.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
12779311.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
631509.77 |
| 结算备付金 |
39127.52 |
| 存出保证金 |
6012.19 |
| 交易性金融资产 |
15092051.36 |
| 股票投资 |
14739370.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352681.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
580410.23 |
| 应收利息 |
9060.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4178.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16362350.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
694037.44 |
| 应付赎回款 |
75.52 |
| 应付管理人报酬 |
20542.27 |
| 应付托管费 |
3423.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.16 |
| 负债合计 |
787317.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10703322.75 |
| 所有者权益合计 |
15575032.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
16362350.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
765096.86 |
| 结算备付金 |
19056.89 |
| 存出保证金 |
8944.44 |
| 交易性金融资产 |
17635973.7 |
| 股票投资 |
17251642.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384330.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
337007.26 |
| 应收利息 |
6029.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20948.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18793057.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9676.66 |
| 应付管理人报酬 |
22798.06 |
| 应付托管费 |
3799.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24340.41 |
| 负债合计 |
70766.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12032733.54 |
| 所有者权益合计 |
18722290.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
18793057.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1484752.17 |
| 结算备付金 |
28338.72 |
| 存出保证金 |
4799.53 |
| 交易性金融资产 |
19718520.87 |
| 股票投资 |
19591533.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126987.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3007.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40252.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21279670.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52015.01 |
| 应付管理人报酬 |
25335.49 |
| 应付托管费 |
4222.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44524.62 |
| 负债合计 |
159673.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14029428.73 |
| 所有者权益合计 |
21119997.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
21279670.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1257085.58 |
| 结算备付金 |
81033.19 |
| 存出保证金 |
13045.17 |
| 交易性金融资产 |
21807385.97 |
| 股票投资 |
21807385.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
467490.49 |
| 应收利息 |
179.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29377.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23655597.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64980.72 |
| 应付管理人报酬 |
30021.47 |
| 应付托管费 |
5003.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126700.34 |
| 负债合计 |
235547.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20210666.61 |
| 所有者权益合计 |
23420049.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
23655597.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3042834.77 |
| 结算备付金 |
50870.38 |
| 存出保证金 |
9594.82 |
| 交易性金融资产 |
42922399.97 |
| 股票投资 |
42721787.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200612.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
596350.01 |
| 应收利息 |
831.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1182.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46624064.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148706.28 |
| 应付管理人报酬 |
59829.52 |
| 应付托管费 |
9971.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144500.04 |
| 负债合计 |
384900.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45037590.49 |
| 所有者权益合计 |
46239163.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
46624064.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6679902.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24948.88 |
| 交易性金融资产 |
51769738.16 |
| 股票投资 |
48067518.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3702220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94500.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7258.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58576348.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148907.76 |
| 应付管理人报酬 |
71844.93 |
| 应付托管费 |
11974.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75599.54 |
| 负债合计 |
319139.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57854514.03 |
| 所有者权益合计 |
58257209.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
58576348.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25763061.56 |
| 结算备付金 |
176255.09 |
| 存出保证金 |
18725.52 |
| 交易性金融资产 |
61977590.78 |
| 股票投资 |
61977590.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5380.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4370.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87945384.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8242.05 |
| 应付管理人报酬 |
115583.46 |
| 应付托管费 |
19263.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164500.0 |
| 负债合计 |
339670.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104249649.01 |
| 所有者权益合计 |
87605714.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
87945384.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13031297.4 |
| 结算备付金 |
2208322.29 |
| 存出保证金 |
52693.4 |
| 交易性金融资产 |
60879975.52 |
| 股票投资 |
60879975.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16421.92 |
| 应收利息 |
-1930.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18727.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96205507.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49267.77 |
| 应付管理人报酬 |
131745.73 |
| 应付托管费 |
21957.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83852.87 |
| 负债合计 |
321987.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109589152.04 |
| 所有者权益合计 |
95883519.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
96205507.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27983637.39 |
| 结算备付金 |
7240321.84 |
| 存出保证金 |
114467.12 |
| 交易性金融资产 |
173506617.83 |
| 股票投资 |
173506617.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
112109.61 |
| 应收利息 |
-17919.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25925.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268965160.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
218367.27 |
| 应付管理人报酬 |
348300.18 |
| 应付托管费 |
58050.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159908.42 |
| 负债合计 |
917229.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263448073.94 |
| 所有者权益合计 |
268047930.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
268965160.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22235013.86 |
| 结算备付金 |
10110830.12 |
| 存出保证金 |
28658.08 |
| 交易性金融资产 |
132272860.56 |
| 股票投资 |
132272860.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10279455.29 |
| 应收利息 |
-49242.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120837.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314998412.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2093693.09 |
| 应付管理人报酬 |
389850.2 |
| 应付托管费 |
64975.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81493.63 |
| 负债合计 |
2723890.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316769811.59 |
| 所有者权益合计 |
312274522.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
314998412.96 |
