华泰柏瑞泰利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2661581.78元 |
| 本期利润 |
-6654398.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2867863.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
71593436.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29735108.03元 |
| 本期利润 |
31054277.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28417787.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
442668149.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6455768.9元 |
| 本期利润 |
16042358.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6819254.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
461054368.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
