| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 752.18 | 338.45 | 45.00% | 112.82 | 15.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 312.49 | 167.37 | 53.56% | 55.79 | 17.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1038.80 | 362.84 | 34.93% | 120.95 | 11.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 507.24 | 172.60 | 34.03% | 57.53 | 11.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1041.67 | 324.59 | 31.16% | 108.20 | 10.39% | 0.33 | 0.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 593.17 | 158.31 | 26.69% | 52.77 | 8.90% | 0.29 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 828.95 | 320.64 | 38.68% | 106.88 | 12.89% | 1.09 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 310.09 | 159.51 | 51.44% | 53.17 | 17.15% | 0.85 | 0.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2998.67 | 1350.02 | 45.02% | 450.01 | 15.01% | 8.68 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2171.87 | 983.13 | 45.27% | 327.71 | 15.09% | 4.03 | 0.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5435.26 | 1476.75 | 27.17% | 492.25 | 9.06% | 6.31 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2054.12 | 554.03 | 26.97% | 184.68 | 8.99% | 5.89 | 0.29% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 588.82 | 254.23 | 43.18% | 84.74 | 14.39% | 2.10 | 0.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 166.41 | 109.94 | 66.07% | 36.65 | 22.02% | 0.55 | 0.33% | -- | -- |
