| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 112.03% | 0.29% | 114212.94 |
| 2023-12-31 | -- | 100.19% | 0.77% | 113582.93 |
| 2023-09-30 | -- | 117.57% | 0.38% | 113054.39 |
| 2023-06-30 | -- | 110.14% | 0.28% | 113088.47 |
| 2023-03-31 | -- | 99.54% | 0.53% | 112355.71 |
| 2022-12-31 | -- | 124.7% | 0.25% | 112524.39 |
| 2022-09-30 | -- | 121.54% | 0.35% | 131480.22 |
| 2022-06-30 | -- | 123.18% | 0.77% | 122838.46 |
| 2022-03-31 | -- | 124.75% | 0.4% | 114355.41 |
| 2021-12-31 | -- | 115.28% | 0.47% | 111117.66 |
| 2021-09-30 | -- | 111.11% | 0.42% | 110482.44 |
| 2021-06-30 | -- | 116.15% | 0.36% | 107815.53 |
| 2021-03-31 | -- | 122.47% | 0.36% | 106236.47 |
| 2020-12-31 | -- | 134.59% | 0.34% | 105362.65 |
| 2020-09-30 | -- | 119.48% | 0.32% | 107158.61 |
| 2020-06-30 | -- | 103.56% | 0.35% | 107149.81 |
| 2020-03-31 | -- | 107.14% | 0.32% | 107019.53 |
| 2019-12-31 | -- | 81.84% | 0.41% | 105400.51 |
| 2019-09-30 | -- | 99.41% | 0.89% | 105571.44 |
| 2019-06-30 | -- | 124.52% | 0.15% | 428120.53 |
| 2019-03-31 | -- | 117.36% | 0.07% | 645259.80 |
| 2018-12-31 | -- | 113.43% | 0.05% | 619593.53 |
| 2018-09-30 | -- | 122.62% | 0.08% | 609370.88 |
| 2018-06-30 | -- | 120.33% | 0.08% | 594970.48 |
| 2018-03-31 | -- | 83.99% | 0.08% | 604542.98 |
| 2017-12-31 | -- | 81.3% | 41.0% | 169.04 |
| 2017-09-30 | -- | 104.97% | 0.4% | 101929.83 |
| 2017-06-30 | -- | 98.02% | 0.58% | 101407.47 |
| 2017-03-31 | -- | 98.88% | 0.49% | 100425.84 |
