| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1138009544.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1138009544.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1146742136.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10078680.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 163651.47 |
| 应付管理人报酬 | 288349.44 |
| 应付托管费 | 96116.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 58196.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227887.13 |
| 负债合计 | 10912881.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1064719538.49 |
| 所有者权益合计 | 1135829255.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1146742136.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3202654.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1245507996.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1245507996.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1248710650.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117107776.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192223.32 |
| 应付管理人报酬 | 278852.98 |
| 应付托管费 | 92951.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35634.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118541.85 |
| 负债合计 | 117825979.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1079001951.2 |
| 所有者权益合计 | 1130884670.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1248710650.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2848516.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1403149020.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1403149020.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48051355.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1454048892.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 327560803.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 554356.71 |
| 应付管理人报酬 | 289611.59 |
| 应付托管费 | 96537.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71296.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232425.62 |
| 负债合计 | 328805030.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1099636229.5 |
| 所有者权益合计 | 1125243861.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1454048892.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9480757.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1513074887.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1513074887.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1347003.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1523902648.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 293308499.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1630161.81 |
| 应付管理人报酬 | 299566.69 |
| 应付托管费 | 99855.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 59426.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120531.52 |
| 负债合计 | 295518041.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1160635038.12 |
| 所有者权益合计 | 1228384606.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1523902648.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5197369.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1280989700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1280989700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19813008.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 574820.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1306574898.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 194041108.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 402328.0 |
| 应付管理人报酬 | 284749.04 |
| 应付托管费 | 94916.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92247.1 |
| 应付利息 | 260717.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209600.5 |
| 负债合计 | 195398308.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1072900376.45 |
| 所有者权益合计 | 1111176590.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1306574898.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3924646.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1252290450.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1252290450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30785801.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46402.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1287047300.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 208144287.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 147586.84 |
| 应付管理人报酬 | 265222.59 |
| 应付托管费 | 88407.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65609.05 |
| 应付利息 | 52667.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108509.65 |
| 负债合计 | 208891971.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009409459.34 |
| 所有者权益合计 | 1078155328.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1287047300.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3580799.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13794.87 |
| 交易性金融资产 | 1430638900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1418056900.0 |
| 资产支持证券投资 | 12582000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22652126.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22872.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1456908492.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 402208556.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65052.37 |
| 应付管理人报酬 | 267986.65 |
| 应付托管费 | 89328.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55912.09 |
| 应付利息 | 350591.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219303.29 |
| 负债合计 | 403281963.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010231932.87 |
| 所有者权益合计 | 1053626529.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1456908492.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3777828.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17873.76 |
| 交易性金融资产 | 1129663100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1109663100.0 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000126.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26355290.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25410.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1171839630.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99036651.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 705266.29 |
| 应付管理人报酬 | 263816.06 |
| 应付托管费 | 87938.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37737.8 |
| 应付利息 | 69660.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128860.75 |
| 负债合计 | 100341492.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1014848229.41 |
| 所有者权益合计 | 1071498137.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1171839630.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3991207.93 |
| 结算备付金 | 295409.26 |
| 存出保证金 | 12886.63 |
| 交易性金融资产 | 862573000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 862573000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 164750687.13 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23081998.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9455.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1054714645.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55823.83 |
| 应付管理人报酬 | 277410.02 |
| 应付托管费 | 92470.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23958.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239303.01 |
| 负债合计 | 709548.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1019541391.37 |
| 所有者权益合计 | 1054005097.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1054714645.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6249467.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 32114.92 |
| 交易性金融资产 | 5330792000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5330792000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 105697607.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52198.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5442823388.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1158942741.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61612.61 |
| 应付管理人报酬 | 1423024.57 |
| 应付托管费 | 474341.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 357689.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304973.21 |
| 负债合计 | 1161618078.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4102336548.72 |
| 所有者权益合计 | 4281205310.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 5442823388.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3404792.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7027884702.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7027884702.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 157688829.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139817.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7189118141.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 988998156.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 390880.98 |
| 应付管理人报酬 | 1573972.34 |
| 应付托管费 | 524657.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1245428.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390141.33 |
| 负债合计 | 993182810.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5572079312.99 |
| 所有者权益合计 | 6195935331.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 7189118141.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5032533.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2293.41 |
| 交易性金融资产 | 7159204719.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7159204719.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 155341814.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 598572.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7320179933.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1366693989.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132689.32 |
| 应付管理人报酬 | 1477666.57 |
| 应付托管费 | 492555.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1402442.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183480.87 |
| 负债合计 | 1370475116.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5539647191.08 |
| 所有者权益合计 | 5949704816.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 7320179933.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 693102.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1374267.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1374267.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48962.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546107.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2662441.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 421538.55 |
| 应付赎回款 | 53430.55 |
| 应付管理人报酬 | 165171.87 |
| 应付托管费 | 55057.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259340.14 |
| 负债合计 | 972072.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1565160.9 |
| 所有者权益合计 | 1690368.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2662441.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5664104.4 |
| 结算备付金 | 177000.0 |
| 存出保证金 | 4021.75 |
| 交易性金融资产 | 994024314.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 994024314.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14713473.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1016582914.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2000000.0 |
| 应付赎回款 | 1.01 |
| 应付管理人报酬 | 248981.23 |
| 应付托管费 | 82993.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 2508209.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995076887.49 |
| 所有者权益合计 | 1014074704.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1016582914.27 |
