| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54465072.66 |
| 1.利息收入 | 207711.5 |
| 存款利息收入 | 15484.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40189625.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40189625.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14067714.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.2 |
| 减：二、费用 | 7521817.31 |
| 1.管理人报酬 | 3384501.47 |
| 2.托管费 | 1128167.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2715670.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2715670.96 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46943255.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46943255.35 |
| 一、收入： | 30054437.17 |
| 1.利息收入 | 199649.99 |
| 存款利息收入 | 7422.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17268589.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17268589.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12586176.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.2 |
| 减：二、费用 | 3124920.49 |
| 1.管理人报酬 | 1673655.22 |
| 2.托管费 | 557885.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 748948.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 748948.76 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26929516.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26929516.68 |
| 一、收入： | 44817942.93 |
| 1.利息收入 | 160918.9 |
| 存款利息收入 | 20381.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55507391.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55507391.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10864451.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14084.01 |
| 减：二、费用 | 10388008.9 |
| 1.管理人报酬 | 3628439.91 |
| 2.托管费 | 1209479.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5221423.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5221423.52 |
| 6.其他费用 | 237000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34429934.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34429934.03 |
| 一、收入： | 30136951.22 |
| 1.利息收入 | 31599.86 |
| 存款利息收入 | 10753.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25166243.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25166243.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4930711.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8396.35 |
| 减：二、费用 | 5072436.65 |
| 1.管理人报酬 | 1726033.59 |
| 2.托管费 | 575344.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2611400.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2611400.39 |
| 6.其他费用 | 117578.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25064514.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25064514.57 |
| 一、收入： | 69242447.72 |
| 1.利息收入 | 60699654.49 |
| 存款利息收入 | 16134.42 |
| 债券利息收入 | 60602942.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 49422.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-993275.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -993275.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9532526.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3542.11 |
| 减：二、费用 | 10416697.79 |
| 1.管理人报酬 | 3245894.71 |
| 2.托管费 | 1081964.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3258.75 |
| 5.利息支出 | 5737288.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5737288.96 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58825749.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58825749.93 |
| 一、收入： | 31318876.53 |
| 1.利息收入 | 28972924.05 |
| 存款利息收入 | 7200.59 |
| 债券利息收入 | 28916300.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 49422.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-865102.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -865102.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3210528.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526.7 |
| 减：二、费用 | 5931724.09 |
| 1.管理人报酬 | 1583084.38 |
| 2.托管费 | 527694.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2858.75 |
| 5.利息支出 | 3648529.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3648529.89 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25387152.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25387152.44 |
| 一、收入： | 45671235.02 |
| 1.利息收入 | 51152852.71 |
| 存款利息收入 | 25114.26 |
| 债券利息收入 | 50794486.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 198802.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4477431.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4477431.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9960867.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1817.95 |
| 减：二、费用 | 8289522.77 |
| 1.管理人报酬 | 3206352.03 |
| 2.托管费 | 1068784.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10852.99 |
| 5.利息支出 | 3696037.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3696037.77 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37381712.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37381712.25 |
| 一、收入： | 25499268.22 |
| 1.利息收入 | 22584091.83 |
| 存款利息收入 | 15090.38 |
| 债券利息收入 | 22435367.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 1149.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4496602.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4496602.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1582846.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420.31 |
| 减：二、费用 | 3100850.26 |
| 1.管理人报酬 | 1595132.92 |
| 2.托管费 | 531711.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8497.5 |
| 5.利息支出 | 804727.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804727.35 |
| 6.其他费用 | 137944.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22398417.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22398417.96 |
| 一、收入： | 177677392.82 |
| 1.利息收入 | 191025495.69 |
| 存款利息收入 | 194646.44 |
| 债券利息收入 | 189683693.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103464453.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103464453.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116817062.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4506.31 |
| 减：二、费用 | 29986722.54 |
| 1.管理人报酬 | 13500213.21 |
| 2.托管费 | 4500071.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86797.86 |
| 5.利息支出 | 11616117.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11616117.17 |
| 6.其他费用 | 276500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147690670.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147690670.28 |
| 一、收入： | 119921827.35 |
| 1.利息收入 | 138218271.11 |
| 存款利息收入 | 85788.66 |
| 债券利息收入 | 138108753.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40853940.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40853940.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59154209.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3825.04 |
| 减：二、费用 | 21718709.1 |
| 1.管理人报酬 | 9831292.41 |
| 2.托管费 | 3277097.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40334.55 |
| 5.利息支出 | 8426419.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8426419.55 |
| 6.其他费用 | 143565.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98203118.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98203118.25 |
| 一、收入： | 384437004.88 |
| 1.利息收入 | 250114626.14 |
| 存款利息收入 | 378601.55 |
| 债券利息收入 | 248010408.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10848817.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10848817.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123441352.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32209.24 |
| 减：二、费用 | 54352601.07 |
| 1.管理人报酬 | 14767488.97 |
| 2.托管费 | 4922496.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63081.16 |
| 5.利息支出 | 34146634.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34146634.71 |
| 6.其他费用 | 452900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330084403.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330084403.81 |
| 一、收入： | 139573847.77 |
| 1.利息收入 | 95195996.06 |
| 存款利息收入 | 354545.62 |
| 债券利息收入 | 93115834.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10686637.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10686637.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33681999.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9215.21 |
| 减：二、费用 | 20541249.06 |
| 1.管理人报酬 | 5540294.71 |
| 2.托管费 | 1846764.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58931.16 |
| 5.利息支出 | 12902505.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12902505.5 |
| 6.其他费用 | 192752.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119032598.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119032598.71 |
| 一、收入： | 13765211.78 |
| 1.利息收入 | 32883644.83 |
| 存款利息收入 | 1763923.63 |
| 债券利息收入 | 30532582.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19112262.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19112262.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6187.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.55 |
| 减：二、费用 | 5888243.18 |
| 1.管理人报酬 | 2542294.94 |
| 2.托管费 | 847431.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21020.32 |
| 5.利息支出 | 2094696.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2094696.33 |
| 6.其他费用 | 382800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7876968.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7876968.6 |
| 一、收入： | 15588953.18 |
| 1.利息收入 | 14106929.89 |
| 存款利息收入 | 1719344.64 |
| 债券利息收入 | 11867390.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94240.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1387782.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.69 |
| 减：二、费用 | 1664077.5 |
| 1.管理人报酬 | 1099375.81 |
| 2.托管费 | 366458.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5460.75 |
| 5.利息支出 | 19280.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19280.9 |
| 6.其他费用 | 173501.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13924875.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13924875.68 |
