中航航行宝A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1391597.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1875108093.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1875108093.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
862644394.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100657752.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3119031971.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140021566.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176020.44 |
| 应付托管费 |
58673.51 |
| 应付销售服务费 |
18126.04 |
| 应付税费 |
10518.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
672899.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188311.51 |
| 负债合计 |
141146115.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2977885855.78 |
| 所有者权益合计 |
2977885855.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3119031971.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171985827.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
561322235.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561322235.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
377731291.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798473.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111837827.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69424069.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128342.49 |
| 应付托管费 |
42780.82 |
| 应付销售服务费 |
14351.11 |
| 应付税费 |
10060.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
71269.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130874.8 |
| 负债合计 |
69821749.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042016078.35 |
| 所有者权益合计 |
1042016078.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111837827.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21298100.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180429829.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180429829.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130093654.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331832584.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31499.76 |
| 应付托管费 |
10499.92 |
| 应付销售服务费 |
5864.01 |
| 应付税费 |
2239.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
52182.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160101.99 |
| 负债合计 |
262387.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331570196.65 |
| 所有者权益合计 |
331570196.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
331832584.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3256284.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1388.62 |
| 交易性金融资产 |
149647027.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149647027.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152965000.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47437.34 |
| 应付托管费 |
13146.14 |
| 应付销售服务费 |
21367.92 |
| 应付税费 |
1127.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7883.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86402.55 |
| 负债合计 |
177365.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152787635.43 |
| 所有者权益合计 |
152787635.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
152965000.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7319298.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199288825.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199288825.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000357.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
557316.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232175897.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66431.1 |
| 应付托管费 |
16104.49 |
| 应付销售服务费 |
30195.98 |
| 应付税费 |
1241.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12852.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152000.0 |
| 负债合计 |
288690.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231887206.91 |
| 所有者权益合计 |
231887206.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
232175897.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13655213.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
318081379.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318081379.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76616794.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
446414.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408865101.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105154.73 |
| 应付托管费 |
25492.03 |
| 应付销售服务费 |
47797.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
23726.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79417.17 |
| 负债合计 |
297481.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408567620.27 |
| 所有者权益合计 |
408567620.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
408865101.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11963504.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
148813474.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148813474.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49980194.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
311429.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
612266.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211680869.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67290.67 |
| 应付托管费 |
16312.89 |
| 应付销售服务费 |
30586.69 |
| 应付税费 |
690.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14268.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
285627.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211395242.68 |
| 所有者权益合计 |
211395242.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
211680869.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12067429.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89712822.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89712822.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51800397.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149315.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153780164.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38472.37 |
| 应付托管费 |
9326.64 |
| 应付销售服务费 |
17487.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8134.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98616.82 |
| 负债合计 |
174699.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153605465.22 |
| 所有者权益合计 |
153605465.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
153780164.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2360913.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79610424.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79610424.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19696269.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
262996.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4558051.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106488654.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28982.21 |
| 应付托管费 |
7025.99 |
| 应付销售服务费 |
13173.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6621.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
90150.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106398504.69 |
| 所有者权益合计 |
106398504.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
106488654.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4988732.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109656602.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109656602.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30900286.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
405378.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145992399.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38468.63 |
| 应付托管费 |
9325.7 |
| 应付销售服务费 |
17485.73 |
| 应付税费 |
486.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
25921.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68505.56 |
| 负债合计 |
167035.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145825364.01 |
| 所有者权益合计 |
145825364.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
145992399.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622046.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219057259.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219057259.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89983054.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
635828.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2267400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312565588.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90496.77 |
| 应付托管费 |
21938.63 |
| 应付销售服务费 |
41134.89 |
| 应付税费 |
73.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
153839.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
350979.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312214609.41 |
| 所有者权益合计 |
312214609.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
312565588.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768569.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1914.86 |
| 交易性金融资产 |
189447148.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189447148.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85470714.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1216397.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276959344.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83013.91 |
| 应付托管费 |
20124.59 |
| 应付销售服务费 |
37733.58 |
| 应付税费 |
3560.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
72634.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88505.56 |
| 负债合计 |
329938.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276629406.13 |
| 所有者权益合计 |
276629406.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
276959344.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175754.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129711078.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129711078.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
164110877.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1617560.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111907.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11600.0 |
| 资产总计 |
295738779.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19599770.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101595.5 |
| 应付托管费 |
24629.21 |
| 应付销售服务费 |
46179.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38574.8 |
| 应收利润 |
115212.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
20070990.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275667789.17 |
| 所有者权益合计 |
275667789.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
295738779.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1275455.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
578.57 |
| 交易性金融资产 |
235440184.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235440184.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
148975903.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1565275.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1629000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388886398.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81229.71 |
| 应付托管费 |
19692.01 |
| 应付销售服务费 |
36922.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
44979.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64184.25 |
| 负债合计 |
261730.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388624667.24 |
| 所有者权益合计 |
388624667.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
388886398.04 |
