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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4853 | 4.12% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4766 | 4.11% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.7323 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4974 | 1.98% |
| 中航航行宝A | 0.4593 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.27% | -0.29% | 0.41% | 1.64% | 3.40% | 5.77% | 8.08% | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[债券型] | 1.71% | -0.29% | 0.30% | 1.23% | 2.62% | 4.46% | 7.62% | 12.20% |
| 同类排名[债券型] |
366|3085 | 3113|3259 | 2058|3215 | 600|3105 | 390|2932 | 181|2757 | 474|2375 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0298 | 1.0798 | -- | |
| 2024-04-19 | 1.0328 | 1.0828 | -- | |
| 2024-04-12 | 1.0297 | 1.0797 | -- | |
| 2024-04-03 | 1.027 | 1.077 | -- | |
| 2024-03-29 | 1.026 | 1.076 | -- |
截至2024-03-31 中航瑞华ESG一年定开债发起C期末总份额为0.10亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
