| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | -- | 83.69% | 0.91% | 5733.23 |
| 2022-12-31 | -- | 82.84% | 1.86% | 5711.54 |
| 2022-09-30 | -- | 110.15% | 1.81% | 5738.00 |
| 2022-06-30 | -- | 111.09% | 0.55% | 5727.41 |
| 2022-03-31 | -- | 101.23% | 1.43% | 5701.44 |
| 2021-12-31 | -- | 87.01% | 2.21% | 5685.76 |
| 2021-09-30 | -- | 117.7% | 7.54% | 11734.11 |
| 2021-06-30 | -- | 124.91% | 3.11% | 11614.97 |
| 2021-03-31 | -- | 131.08% | 3.89% | 11469.27 |
| 2020-12-31 | -- | 115.6% | 1.59% | 11400.60 |
| 2020-09-30 | -- | 102.83% | 0.83% | 11331.24 |
| 2020-06-30 | -- | 104.11% | 3.55% | 11351.58 |
| 2020-03-31 | -- | 110.77% | 6.71% | 11390.17 |
| 2019-12-31 | -- | 151.74% | 6.57% | 23320.39 |
| 2019-09-30 | -- | 153.53% | 6.42% | 23063.94 |
| 2019-06-30 | -- | 148.4% | 2.36% | 22788.04 |
| 2019-03-31 | -- | 93.36% | 0.21% | 22581.50 |
| 2018-12-31 | -- | 127.28% | 3.15% | 22366.49 |
| 2018-09-30 | -- | 91.41% | 16.14% | 21718.81 |
| 2018-06-30 | -- | 148.07% | 3.62% | 125383.29 |
| 2018-03-31 | -- | 96.37% | 1.52% | 124026.20 |
| 2017-12-31 | -- | 80.8% | 1.59% | 122441.58 |
| 2017-09-30 | -- | 85.59% | 0.11% | 122007.97 |
| 2017-06-30 | -- | 19.77% | 74.69% | 120932.00 |
