农银汇理金安18个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1018975.51元 |
| 本期利润 |
257808.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10446736.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
57115449.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374982.1元 |
| 本期利润 |
416479.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10605408.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
57274121.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4034188.09元 |
| 本期利润 |
4027764.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10188928.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2183元 |
| 期末基金资产净值 |
56857641.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1951153.56元 |
| 本期利润 |
2143693.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18711031.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.192元 |
| 期末基金资产净值 |
116149676.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6876758.51元 |
| 本期利润 |
3713877.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16567337.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17元 |
| 期末基金资产净值 |
114005983.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5444726.7元 |
| 本期利润 |
3223685.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16077145.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.165元 |
| 期末基金资产净值 |
113515791.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11785770.37元 |
| 本期利润 |
9539052.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30136716.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
233203937.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6867824.59元 |
| 本期利润 |
4215543.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24813207.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
227880428.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49469475.47元 |
| 本期利润 |
58795042.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19672099.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
223664885.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19284557.75元 |
| 本期利润 |
29417108.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51335579.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
1253832873.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32051021.64元 |
| 本期利润 |
28422706.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28422706.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
1224415764.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13038322.84元 |
| 本期利润 |
13326892.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13038322.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
1209319950.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
