| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10691.08 | 3889.55 | 36.38% | 1068.77 | 10.00% | -- | -- | 197.47 | 1.85% |
| 2023-06-30 | 4912.87 | 2027.62 | 41.27% | 572.25 | 11.65% | -- | -- | 114.21 | 2.32% |
| 2022-12-31 | 20884.67 | 8845.95 | 42.36% | 2948.65 | 14.12% | -- | -- | 341.38 | 1.63% |
| 2022-06-30 | 8621.63 | 4197.53 | 48.69% | 1399.18 | 16.23% | -- | -- | 143.15 | 1.66% |
| 2021-12-31 | 10668.30 | 4116.21 | 38.58% | 1372.07 | 12.86% | 32.52 | 0.30% | 114.76 | 1.08% |
| 2021-06-30 | 2872.59 | 1579.13 | 54.97% | 526.38 | 18.32% | 13.48 | 0.47% | 44.11 | 1.54% |
| 2020-12-31 | 2480.20 | 1258.91 | 50.76% | 419.64 | 16.92% | 15.75 | 0.63% | 37.75 | 1.52% |
| 2020-06-30 | 949.70 | 325.51 | 34.28% | 108.50 | 11.43% | 5.29 | 0.56% | 8.94 | 0.94% |
| 2019-12-31 | 337.82 | 77.08 | 22.82% | 25.69 | 7.61% | 2.62 | 0.77% | 0.24 | 0.07% |
| 2019-06-30 | 148.63 | 32.77 | 22.05% | 10.92 | 7.35% | 0.70 | 0.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 323.26 | 62.79 | 19.43% | 20.93 | 6.48% | 1.82 | 0.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 147.38 | 30.88 | 20.95% | 10.29 | 6.98% | 0.78 | 0.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 221.16 | 50.94 | 23.03% | 16.98 | 7.68% | 0.88 | 0.40% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 63.26 | 19.90 | 31.46% | 6.63 | 10.49% | 0.32 | 0.50% | -- | -- |
