| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8743.97 |
| 交易性金融资产 | 13495740681.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13495740681.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 480092381.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159610428.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14438091955.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3292476586.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13276728.35 |
| 应付管理人报酬 | 2685517.06 |
| 应付托管费 | 716137.9 |
| 应付销售服务费 | 136589.09 |
| 应付税费 | 848803.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410100.03 |
| 负债合计 | 3310550462.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10527329875.0 |
| 所有者权益合计 | 11127541493.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 14438091955.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3554913.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 40251.07 |
| 交易性金融资产 | 17640531601.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17640531601.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7130747.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47143369.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17698400883.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4165415694.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45721038.94 |
| 应付管理人报酬 | 3683095.27 |
| 应付托管费 | 982158.72 |
| 应付销售服务费 | 199534.22 |
| 应付税费 | 1207091.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317965.85 |
| 负债合计 | 4217526579.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12813617547.4 |
| 所有者权益合计 | 13480874303.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 17698400883.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28747099.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 48935.01 |
| 交易性金融资产 | 14831612478.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14831612478.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 109996413.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58939201.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15029344128.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3148455741.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6072219.61 |
| 应付管理人报酬 | 3706293.82 |
| 应付托管费 | 1235431.3 |
| 应付销售服务费 | 168923.45 |
| 应付税费 | 1659039.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 674342.56 |
| 负债合计 | 3161971992.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11476190580.3 |
| 所有者权益合计 | 11867372135.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 15029344128.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3849754.07 |
| 结算备付金 | 1587808.16 |
| 存出保证金 | 48164.48 |
| 交易性金融资产 | 40785082915.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40785082915.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 195043669.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71563971.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41057176283.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10923367789.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7964326.57 |
| 应付托管费 | 2654775.52 |
| 应付销售服务费 | 320165.93 |
| 应付税费 | 2579334.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409876.3 |
| 负债合计 | 10937296268.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28691218222.7 |
| 所有者权益合计 | 30119880015.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 41057176283.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5852224.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 60710.45 |
| 交易性金融资产 | 24520393040.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24520393040.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99640169.82 |
| 应收证券清算款 | 10296376.44 |
| 应收利息 | 364650477.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102254982.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25103147980.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4077231406.11 |
| 应付证券清算款 | 2045033.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4979726.36 |
| 应付托管费 | 1659908.78 |
| 应付销售服务费 | 126516.75 |
| 应付税费 | 1889677.77 |
| 应付利息 | 3325485.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249300.0 |
| 负债合计 | 4091746892.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19981829136.4 |
| 所有者权益合计 | 21011401087.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 25103147980.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7686546.65 |
| 结算备付金 | 2762592.16 |
| 存出保证金 | 122005.95 |
| 交易性金融资产 | 16411201752.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16165277052.0 |
| 资产支持证券投资 | 245924700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 244387387.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21679196.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16687839480.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2769042283.15 |
| 应付证券清算款 | 4308794.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3312644.22 |
| 应付托管费 | 1104214.74 |
| 应付销售服务费 | 88561.13 |
| 应付税费 | 1118950.51 |
| 应付利息 | 783174.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128314.74 |
| 负债合计 | 2780013148.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13110991968.5 |
| 所有者权益合计 | 13907826331.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 16687839480.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48392687.1 |
| 结算备付金 | 20232207.44 |
| 存出保证金 | 108739.94 |
| 交易性金融资产 | 7335751010.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6911294710.5 |
| 资产支持证券投资 | 424456300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1338987448.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 141860352.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17885595.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8903218042.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62300000.0 |
| 应付证券清算款 | 35023719.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2020634.62 |
| 应付托管费 | 673544.84 |
| 应付销售服务费 | 69236.27 |
| 应付税费 | 955372.9 |
| 应付利息 | -12402.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 101306922.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8466037858.86 |
| 所有者权益合计 | 8801911119.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 8903218042.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3553812.62 |
| 结算备付金 | 4473211.79 |
| 存出保证金 | 27125.35 |
| 交易性金融资产 | 3495282002.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3325037502.4 |
| 资产支持证券投资 | 170244500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 129980434.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64387727.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3888520.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3701592835.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 168039428.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 798326.63 |
| 应付托管费 | 266108.87 |
| 应付销售服务费 | 16741.85 |
| 应付税费 | 430978.11 |
| 应付利息 | 65075.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218807.6 |
| 负债合计 | 169893030.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3330848661.28 |
| 所有者权益合计 | 3531699804.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 3701592835.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14499723.0 |
| 结算备付金 | 1826384.57 |
| 存出保证金 | 10877.51 |
| 交易性金融资产 | 985224151.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 913543601.01 |
| 资产支持证券投资 | 71680550.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9000000.0 |
| 应收利息 | 16122352.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6708483.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1033391972.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 161451377.77 |
| 应付证券清算款 | 19003192.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144225.35 |
| 应付托管费 | 48075.14 |
| 应付销售服务费 | 2086.17 |
| 应付税费 | 86664.83 |
| 应付利息 | 119766.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 181053696.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 824115312.94 |
| 所有者权益合计 | 852338275.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1033391972.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2331079.85 |
| 结算备付金 | 2967688.63 |
| 存出保证金 | 9440.68 |
| 交易性金融资产 | 287287400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 256734100.0 |
| 资产支持证券投资 | 30553300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10592318.26 |
| 应收利息 | 5534828.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106522.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308829278.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83899865.0 |
| 应付证券清算款 | 10059506.44 |
| 应付赎回款 | 17035.86 |
| 应付管理人报酬 | 54040.82 |
| 应付托管费 | 18013.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28731.5 |
| 应付利息 | 44023.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287778.68 |
| 负债合计 | 94414405.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207026846.04 |
| 所有者权益合计 | 214414873.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 308829278.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2269145.93 |
| 结算备付金 | 3608368.28 |
| 存出保证金 | 7656.1 |
| 交易性金融资产 | 286467400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286467400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5987897.26 |
| 应收利息 | 4553346.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11518.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302905333.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85406756.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2130.18 |
| 应付管理人报酬 | 55096.89 |
| 应付托管费 | 18365.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23433.59 |
| 应付利息 | 132321.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345001.56 |
| 负债合计 | 85991102.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204968037.4 |
| 所有者权益合计 | 216914230.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 302905333.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2422077.6 |
| 结算备付金 | 1666947.84 |
| 存出保证金 | 650.08 |
| 交易性金融资产 | 273060500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 273060500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4337446.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281487622.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75999551.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.06 |
| 应付管理人报酬 | 51673.94 |
| 应付托管费 | 17224.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26139.55 |
| 应付利息 | 53028.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171081.2 |
| 负债合计 | 76329669.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203016458.64 |
| 所有者权益合计 | 205157953.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 281487622.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2951591.65 |
| 结算备付金 | 565171.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 188204100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188204100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3723784.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204444648.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51970.8 |
| 应付托管费 | 17323.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195000.0 |
| 负债合计 | 269232.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203022563.23 |
| 所有者权益合计 | 204175416.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 204444648.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2444163.84 |
| 结算备付金 | 2207384.38 |
| 存出保证金 | 5550.67 |
| 交易性金融资产 | 257177630.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 257177630.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2891091.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9992.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264735811.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59569768.39 |
| 应付证券清算款 | 26647.05 |
| 应付赎回款 | 131.08 |
| 应付管理人报酬 | 50294.39 |
| 应付托管费 | 16764.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3403.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110527.2 |
| 负债合计 | 59782725.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203174877.61 |
| 所有者权益合计 | 204953086.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 264735811.92 |
