| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 237309516.65元 |
| 本期利润 | 363066928.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174042787.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 6698542584.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106783813.67元 |
| 本期利润 | 239057772.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208124942.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 9700624468.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 547083106.6元 |
| 本期利润 | 364603324.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170768072.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 8485263795.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 338077503.1元 |
| 本期利润 | 373238146.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 593612788.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 23403580241.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 379228748.37元 |
| 本期利润 | 481197425.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 514222499.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 17593835593.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136047062.48元 |
| 本期利润 | 180165093.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 491694217.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 11744929595.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112197031.15元 |
| 本期利润 | 80307823.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185944831.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 6828317576.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37047804.92元 |
| 本期利润 | 30988701.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130878739.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 3155951161.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15611893.74元 |
| 本期利润 | 15953286.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15813597.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 760564019.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5837143.34元 |
| 本期利润 | 6242828.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4521829.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 214414873.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12273467.53元 |
| 本期利润 | 17014071.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9514277.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0464元 |
| 期末基金资产净值 | 216914230.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5166745.56元 |
| 本期利润 | 7302769.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2141494.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 205157953.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3496244.17元 |
| 本期利润 | 1154427.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1152852.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 204175416.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2293524.51元 |
| 本期利润 | 1777877.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1778208.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 204953086.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
