| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 635608533.05 |
| 1.利息收入 | 880428.31 |
| 存款利息收入 | 241901.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445170486.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445170486.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188024412.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1533205.99 |
| 减：二、费用 | 106910768.28 |
| 1.管理人报酬 | 38895535.37 |
| 2.托管费 | 10687664.35 |
| 3.销售服务费 | 1974694.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53617809.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53617809.86 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
528697764.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
528697764.77 |
| 一、收入： | 405737423.23 |
| 1.利息收入 | 595004.06 |
| 存款利息收入 | 96427.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210464985.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210464985.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193819964.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857469.54 |
| 减：二、费用 | 49128707.89 |
| 1.管理人报酬 | 20276206.37 |
| 2.托管费 | 5722509.95 |
| 3.销售服务费 | 1142096.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21044040.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21044040.21 |
| 6.其他费用 | 142572.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356608715.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356608715.34 |
| 一、收入： | 630983487.72 |
| 1.利息收入 | 3716875.91 |
| 存款利息收入 | 389853.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
898682129.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 898682129.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274718251.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3302734.15 |
| 减：二、费用 | 208846723.69 |
| 1.管理人报酬 | 88459486.92 |
| 2.托管费 | 29486495.71 |
| 3.销售服务费 | 3413846.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83908989.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83908989.9 |
| 6.其他费用 | 276360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422136764.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422136764.03 |
| 一、收入： | 546617794.14 |
| 1.利息收入 | 3354916.35 |
| 存款利息收入 | 173135.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
504308084.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504308084.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37495306.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1459486.55 |
| 减：二、费用 | 86216303.94 |
| 1.管理人报酬 | 41975310.08 |
| 2.托管费 | 13991770.05 |
| 3.销售服务费 | 1431494.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27099711.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27099711.75 |
| 6.其他费用 | 136774.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
460401490.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
460401490.2 |
| 一、收入： | 679760982.16 |
| 1.利息收入 | 593043870.83 |
| 存款利息收入 | 315404.13 |
| 债券利息收入 | 578865377.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 9787825.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32371375.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30100950.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -2270424.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118589128.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499358.22 |
| 减：二、费用 | 106683006.61 |
| 1.管理人报酬 | 41162059.29 |
| 2.托管费 | 13720686.35 |
| 3.销售服务费 | 1147648.54 |
| 4.交易费用 | 325234.57 |
| 5.利息支出 | 48323703.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48323703.65 |
| 6.其他费用 | 272970.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
573077975.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
573077975.55 |
| 一、收入： | 244364953.42 |
| 1.利息收入 | 215979266.35 |
| 存款利息收入 | 161439.12 |
| 债券利息收入 | 204529943.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 7270502.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24532669.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24099178.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -433491.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52744162.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174194.39 |
| 减：二、费用 | 28725902.83 |
| 1.管理人报酬 | 15791297.52 |
| 2.托管费 | 5263765.8 |
| 3.销售服务费 | 441064.03 |
| 4.交易费用 | 134752.92 |
| 5.利息支出 | 6353731.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6353731.61 |
| 6.其他费用 | 133384.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215639050.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215639050.59 |
| 一、收入： | 118985199.73 |
| 1.利息收入 | 204653154.17 |
| 存款利息收入 | 296224.85 |
| 债券利息收入 | 188773775.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 10989095.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45609602.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45466209.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -143393.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41723324.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1664972.76 |
| 减：二、费用 | 24801965.83 |
| 1.管理人报酬 | 12589134.5 |
| 2.托管费 | 4196378.13 |
| 3.销售服务费 | 377536.09 |
| 4.交易费用 | 157488.13 |
| 5.利息支出 | 6577513.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6577513.69 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94183233.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94183233.9 |
| 一、收入： | 46315173.46 |
| 1.利息收入 | 61043645.63 |
| 存款利息收入 | 86842.0 |
| 债券利息收入 | 56621571.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 4273045.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7198404.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7121656.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -76747.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7684602.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154534.3 |
| 减：二、费用 | 9497028.09 |
| 1.管理人报酬 | 3255131.01 |
| 2.托管费 | 1085043.67 |
| 3.销售服务费 | 89366.47 |
| 4.交易费用 | 52887.68 |
| 5.利息支出 | 4697519.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4697519.1 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36818145.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36818145.37 |
| 一、收入： | 19665680.93 |
| 1.利息收入 | 14727007.58 |
| 存款利息收入 | 99082.75 |
| 债券利息收入 | 13342031.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 1233071.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4526119.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4397062.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 129057.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
404451.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8101.95 |
| 减：二、费用 | 3378178.11 |
| 1.管理人报酬 | 770769.32 |
| 2.托管费 | 256923.13 |
| 3.销售服务费 | 2395.56 |
| 4.交易费用 | 26157.75 |
| 5.利息支出 | 2060225.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2060225.38 |
| 6.其他费用 | 216500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16287502.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16287502.82 |
| 一、收入： | 7729082.48 |
| 1.利息收入 | 5950925.53 |
| 存款利息收入 | 43931.33 |
| 债券利息收入 | 5508107.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 395675.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1370967.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1370967.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
405685.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1504.18 |
| 减：二、费用 | 1486253.56 |
| 1.管理人报酬 | 327658.73 |
| 2.托管费 | 109219.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6979.13 |
| 5.利息支出 | 919012.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 919012.16 |
| 6.其他费用 | 106373.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6242828.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6242828.92 |
| 一、收入： | 20246667.96 |
| 1.利息收入 | 11244765.94 |
| 存款利息收入 | 73659.49 |
| 债券利息收入 | 11110684.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4260214.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4260214.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4740603.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083.55 |
| 减：二、费用 | 3232596.69 |
| 1.管理人报酬 | 627949.55 |
| 2.托管费 | 209316.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18175.3 |
| 5.利息支出 | 1964040.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1964040.06 |
| 6.其他费用 | 382200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17014071.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17014071.27 |
| 一、收入： | 8776534.92 |
| 1.利息收入 | 5721032.02 |
| 存款利息收入 | 28599.34 |
| 债券利息收入 | 5636705.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
919476.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 919476.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2136023.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.88 |
| 减：二、费用 | 1473765.72 |
| 1.管理人报酬 | 308824.64 |
| 2.托管费 | 102941.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7782.71 |
| 5.利息支出 | 849141.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 849141.2 |
| 6.其他费用 | 189681.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7302769.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7302769.2 |
| 一、收入： | 3366076.84 |
| 1.利息收入 | 7946700.14 |
| 存款利息收入 | 509948.3 |
| 债券利息收入 | 7236447.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2238808.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2238808.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2341816.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.44 |
| 减：二、费用 | 2211648.9 |
| 1.管理人报酬 | 509357.69 |
| 2.托管费 | 169785.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8825.32 |
| 5.利息支出 | 1234679.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1234679.96 |
| 6.其他费用 | 289000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1154427.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1154427.94 |
| 一、收入： | 2410459.11 |
| 1.利息收入 | 2860466.59 |
| 存款利息收入 | 482669.86 |
| 债券利息收入 | 2205360.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65640.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-515647.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 632582.08 |
| 1.管理人报酬 | 199030.86 |
| 2.托管费 | 66343.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3175.32 |
| 5.利息支出 | 253105.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253105.1 |
| 6.其他费用 | 110927.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1777877.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1777877.03 |
