名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信多策略精选混合A | 1.0544 | 3.36% |
金信多策略精选混合C | 1.0531 | 3.35% |
金信精选成长混合A | 0.8572 | 3.08% |
金信精选成长混合C | 0.8539 | 3.07% |
金信行业优选混合发起… | 1.4138 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3925 | 2.19% |
金信民发货币E | 0.3271 | 1.95% |
金信民发货币A | 0.3263 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 21.08 | 7.02 | 33.29% | 1.75 | 8.32% | -- | -- | 2.15 | 10.19% |
2023-06-30 | 11.37 | 3.81 | 33.50% | 0.95 | 8.38% | -- | -- | 1.20 | 10.60% |
2022-12-31 | 20.94 | 9.03 | 43.12% | 2.26 | 10.78% | -- | -- | 2.67 | 12.76% |
2022-06-30 | 7.94 | 3.79 | 47.74% | 0.95 | 11.93% | -- | -- | 0.92 | 11.63% |
2021-12-31 | 41.73 | 11.09 | 26.58% | 2.77 | 6.64% | 7.45 | 17.86% | 3.34 | 8.00% |
2021-06-30 | 25.92 | 6.37 | 24.58% | 1.59 | 6.15% | 5.51 | 21.24% | 2.05 | 7.90% |
2020-12-31 | 88.66 | 19.19 | 21.65% | 4.80 | 5.41% | 31.99 | 36.07% | 6.01 | 6.77% |
2020-06-30 | 32.58 | 7.20 | 22.09% | 1.80 | 5.52% | 12.81 | 39.33% | 2.67 | 8.18% |
2019-12-31 | 32.68 | 5.65 | 17.29% | 1.41 | 4.32% | 13.55 | 41.46% | 2.36 | 7.23% |
2019-06-30 | 17.17 | 3.15 | 18.35% | 0.79 | 4.59% | 7.01 | 40.83% | 1.29 | 7.51% |
2018-12-31 | 27.20 | 7.35 | 27.01% | 1.84 | 6.75% | 6.26 | 23.02% | 1.35 | 4.94% |
2018-06-30 | 17.07 | 4.31 | 25.22% | 1.08 | 6.30% | 5.84 | 34.23% | 0.78 | 4.56% |