名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信价值精选混合C | 0.9241 | 1.04% |
金信价值精选混合A | 1.0756 | 1.03% |
金信稳健策略混合A | 1.1385 | 0.69% |
金信稳健策略混合C | 1.1383 | 0.68% |
金信量化精选混合A | 0.701 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 1.2273 | 2.20% |
金信民发货币A | 1.1617 | 1.96% |
金信民发货币E | 1.1617 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -11.47 | -74.69 | 651.16% | -34.31 | 299.11% | 0.24 | -2.10% |
2023-06-30 | -11.55 | -27.93 | 241.76% | -31.71 | 274.53% | 0.18 | -1.54% |
2022-12-31 | -84.67 | -23.97 | 28.31% | 93.37 | -110.29% | 1.60 | -1.88% |
2022-06-30 | 23.97 | -23.52 | -98.13% | 78.87 | 329.02% | 1.06 | 4.42% |
2021-12-31 | 257.36 | 48.18 | 18.72% | 186.87 | 72.61% | 2.95 | 1.15% |
2021-06-30 | 163.97 | 86.61 | 52.82% | 81.71 | 49.83% | 2.58 | 1.57% |
2020-12-31 | 78.39 | -479.56 | -611.79% | 407.38 | 519.72% | 10.23 | 13.05% |
2020-06-30 | 228.34 | -40.92 | -17.92% | 239.21 | 104.76% | 3.19 | 1.40% |
2019-12-31 | 24.42 | -53.18 | -217.80% | -0.18 | -0.73% | 3.61 | 14.80% |
2019-06-30 | -6.44 | -32.53 | 505.30% | -39.12 | 607.57% | 3.58 | -55.64% |
2018-12-31 | -103.12 | -99.40 | 96.40% | 16.33 | -15.84% | 5.55 | -5.38% |
2018-06-30 | -113.66 | -85.51 | 75.23% | 21.90 | -19.26% | 0.62 | -0.54% |