中融量化小盘股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1371775.1 |
| 结算备付金 |
67390.55 |
| 存出保证金 |
3355.56 |
| 交易性金融资产 |
17849991.39 |
| 股票投资 |
17849991.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
343.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22650.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19315506.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25459.75 |
| 应付管理人报酬 |
19028.82 |
| 应付托管费 |
3964.35 |
| 应付销售服务费 |
679.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15006.35 |
| 负债合计 |
117933.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20714699.77 |
| 所有者权益合计 |
19197573.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
19315506.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1289470.48 |
| 结算备付金 |
498733.19 |
| 存出保证金 |
4904.54 |
| 交易性金融资产 |
19149963.55 |
| 股票投资 |
19149963.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
490.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8720.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20952282.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9649.8 |
| 应付管理人报酬 |
20235.97 |
| 应付托管费 |
4215.83 |
| 应付销售服务费 |
987.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7439.4 |
| 负债合计 |
126619.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23975277.98 |
| 所有者权益合计 |
20825662.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
20952282.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1402299.97 |
| 结算备付金 |
24195.34 |
| 存出保证金 |
7670.09 |
| 交易性金融资产 |
15864193.42 |
| 股票投资 |
15864193.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21736.32 |
| 应收利息 |
339.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10274.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17330709.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10029.24 |
| 应付管理人报酬 |
18253.42 |
| 应付托管费 |
3802.79 |
| 应付销售服务费 |
714.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115029.75 |
| 负债合计 |
203903.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23801366.73 |
| 所有者权益合计 |
17126806.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
17330709.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1963125.83 |
| 结算备付金 |
125404.33 |
| 存出保证金 |
6072.67 |
| 交易性金融资产 |
19968105.33 |
| 股票投资 |
19968105.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
434.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54534.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22117677.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198.0 |
| 应付赎回款 |
5477.11 |
| 应付管理人报酬 |
22548.04 |
| 应付托管费 |
4697.5 |
| 应付销售服务费 |
888.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57039.91 |
| 负债合计 |
160983.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24839763.75 |
| 所有者权益合计 |
21956693.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
22117677.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3067038.77 |
| 结算备付金 |
300356.69 |
| 存出保证金 |
32067.34 |
| 交易性金融资产 |
27915143.25 |
| 股票投资 |
27915143.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
856.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5762.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31321224.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225859.54 |
| 应付管理人报酬 |
33201.99 |
| 应付托管费 |
6917.09 |
| 应付销售服务费 |
1580.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92056.29 |
| 负债合计 |
507279.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29312648.45 |
| 所有者权益合计 |
30813944.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
31321224.84 |
