名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.01% | 1.43% | 6.94% | 9.13% | 18.60% | 14.13% | 1.31% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | 6.62% | -1.11% | 1.73% | 7.40% | 2.40% | 17.54% | 66.30% | 78.85% |
同类排名[股票型] |
446|1424 | 129|1571 | 336|1538 | 114|1453 | 319|1338 | 605|1175 | 663|939 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-05-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
2020-05-14 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
2020-05-13 | 1.0018 | 1.0018 | 1.19% | |
2020-05-12 | 0.99 | 0.99 | 0.84% | |
2020-05-11 | 0.9818 | 0.9818 | -0.60% |
截至2020-03-31 中融量化小盘股票A期末总份额为0.17亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600097 | 开创国际 | 7.00 | 70.16 | 4.07% |
600510 | 黑牡丹 | 8.00 | 66.61 | 3.87% |
600731 | 湖南海利 | 9.00 | 63.94 | 3.71% |
603365 | 水星家纺 | 4.00 | 63.15 | 3.66% |
300129 | 泰胜风能 | 14.00 | 62.61 | 3.63% |
600531 | 豫光金铅 | 15.00 | 61.94 | 3.59% |
603368 | 柳药集团 | 1.00 | 61.62 | 3.58% |
000550 | 江铃汽车 | 5.00 | 61.24 | 3.55% |
002381 | 双箭股份 | 8.00 | 61.04 | 3.54% |
600285 | 羚锐制药 | 7.00 | 61.01 | 3.54% |