| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 71.47 | 21.89 | 30.63% | 7.30 | 10.21% | 0.95 | 1.33% | 0.97 | 1.35% |
| 2019-12-31 | 128.48 | 36.45 | 28.37% | 12.15 | 9.46% | 0.62 | 0.49% | 0.15 | 0.12% |
| 2019-06-30 | 63.54 | 16.54 | 26.03% | 5.51 | 8.68% | 0.21 | 0.33% | 0.02 | 0.03% |
| 2018-12-31 | 132.83 | 53.84 | 40.54% | 17.95 | 13.51% | 0.84 | 0.64% | 0.60 | 0.45% |
| 2018-06-30 | 66.67 | 37.03 | 55.54% | 12.34 | 18.51% | 0.46 | 0.70% | 0.56 | 0.84% |
| 2018-03-05 | 27.05 | 13.10 | 48.41% | 2.18 | 8.07% | 0.03 | 0.11% | 0.40 | 1.50% |
| 2017-12-31 | 68.95 | 50.85 | 73.75% | 8.48 | 12.29% | 0.01 | 0.01% | 1.69 | 2.45% |
