| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 430.47 |
| 1.利息收入 | 430.47 |
| 存款利息收入 | 430.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
430.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
430.47 |
| 一、收入： | 2406656.7 |
| 1.利息收入 | 2842589.43 |
| 存款利息收入 | 27661.85 |
| 债券利息收入 | 2811693.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353996.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 579796.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -225800.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-795685.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5756.07 |
| 减：二、费用 | 714705.92 |
| 1.管理人报酬 | 218939.15 |
| 2.托管费 | 72979.77 |
| 3.销售服务费 | 9668.42 |
| 4.交易费用 | 9500.64 |
| 5.利息支出 | 296624.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296624.2 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1691950.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1691950.78 |
| 一、收入： | 6662353.5 |
| 1.利息收入 | 5487199.51 |
| 存款利息收入 | 33282.7 |
| 债券利息收入 | 5442198.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1591585.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1514627.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 76958.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418061.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1630.15 |
| 减：二、费用 | 1284804.16 |
| 1.管理人报酬 | 364460.34 |
| 2.托管费 | 121486.85 |
| 3.销售服务费 | 1507.9 |
| 4.交易费用 | 6244.32 |
| 5.利息支出 | 571101.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571101.3 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5377549.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5377549.34 |
| 一、收入： | 3156818.2 |
| 1.利息收入 | 2533734.27 |
| 存款利息收入 | 14132.67 |
| 债券利息收入 | 2510157.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371030.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251044.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1009.82 |
| 减：二、费用 | 635361.99 |
| 1.管理人报酬 | 165388.32 |
| 2.托管费 | 55129.47 |
| 3.销售服务费 | 216.55 |
| 4.交易费用 | 2106.58 |
| 5.利息支出 | 302284.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302284.28 |
| 6.其他费用 | 102223.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2521456.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2521456.21 |
| 一、收入： | 9939464.28 |
| 1.利息收入 | 8447923.59 |
| 存款利息收入 | 2117829.75 |
| 债券利息收入 | 5934134.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 55156.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661960.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 635257.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 26702.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
829381.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199.05 |
| 减：二、费用 | 1328265.73 |
| 1.管理人报酬 | 538415.19 |
| 2.托管费 | 179471.76 |
| 3.销售服务费 | 6024.38 |
| 4.交易费用 | 8438.81 |
| 5.利息支出 | 282714.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282714.05 |
| 6.其他费用 | 307230.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8611198.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8611198.55 |
| 一、收入： | 5958347.44 |
| 1.利息收入 | 5899918.58 |
| 存款利息收入 | 2106782.8 |
| 债券利息收入 | 3524801.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59762.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59762.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1351.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.77 |
| 减：二、费用 | 666689.12 |
| 1.管理人报酬 | 370260.72 |
| 2.托管费 | 123420.26 |
| 3.销售服务费 | 5597.55 |
| 4.交易费用 | 4641.94 |
| 5.利息支出 | 50577.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50577.35 |
| 6.其他费用 | 112191.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5291658.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5291658.32 |
| 一、收入： | 1145279.74 |
| 1.利息收入 | 927628.74 |
| 存款利息收入 | 311163.18 |
| 债券利息收入 | 247118.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 160000.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196668.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44884.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -241553.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414319.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 270519.03 |
| 1.管理人报酬 | 130966.92 |
| 2.托管费 | 21827.84 |
| 3.销售服务费 | 4044.95 |
| 4.交易费用 | 309.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113369.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
874760.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
874760.71 |
| 一、收入： | 3440394.81 |
| 1.利息收入 | 3780124.6 |
| 存款利息收入 | 611040.42 |
| 债券利息收入 | 628990.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 207033.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2711.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 2679.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342441.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 689530.47 |
| 1.管理人报酬 | 508520.2 |
| 2.托管费 | 84753.33 |
| 3.销售服务费 | 16879.96 |
| 4.交易费用 | 68.93 |
| 5.利息支出 | 8908.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8908.05 |
| 6.其他费用 | 70400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2750864.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2750864.34 |
