前海开源顺和债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2078839.55元 |
| 本期利润 |
2034792.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12168705.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1219元 |
| 期末基金资产净值 |
112815040.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5702543.1元 |
| 本期利润 |
5291167.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11417351.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1036元 |
| 期末基金资产净值 |
122461613.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2261440.55元 |
| 本期利润 |
2513369.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7938714.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
116206710.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7522742.7元 |
| 本期利润 |
8277432.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5366120.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
109107258.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5051996.57元 |
| 本期利润 |
4983972.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3416765.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
122458480.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
435019.04元 |
| 本期利润 |
833233.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
737708.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
51469218.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2955332.11元 |
| 本期利润 |
2629940.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2629940.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
197363469.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
