前海开源顺和债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
582629.56 |
| 结算备付金 |
2164722.08 |
| 存出保证金 |
9110.85 |
| 交易性金融资产 |
121176940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121176940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1099584.78 |
| 应收利息 |
2082229.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69854.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127185071.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1080379.18 |
| 应付管理人报酬 |
32838.67 |
| 应付托管费 |
10946.24 |
| 应付销售服务费 |
1058.66 |
| 应付税费 |
13492.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332049.24 |
| 负债合计 |
5381016.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107810798.16 |
| 所有者权益合计 |
121804054.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
127185071.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2467457.84 |
| 结算备付金 |
3016080.85 |
| 存出保证金 |
4678.05 |
| 交易性金融资产 |
149448200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149448200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2310727.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
605522.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157852666.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1901947.95 |
| 应付赎回款 |
65110.95 |
| 应付管理人报酬 |
34036.77 |
| 应付托管费 |
11345.6 |
| 应付销售服务费 |
513.16 |
| 应付税费 |
11551.37 |
| 应付利息 |
900.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295000.0 |
| 负债合计 |
26824276.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117954918.66 |
| 所有者权益合计 |
131028390.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
157852666.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
819662.19 |
| 结算备付金 |
902892.48 |
| 存出保证金 |
5323.15 |
| 交易性金融资产 |
137042600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137042600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1970263.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3049.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140743791.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3668.19 |
| 应付管理人报酬 |
28706.58 |
| 应付托管费 |
9568.85 |
| 应付销售服务费 |
51.21 |
| 应付税费 |
17464.39 |
| 应付利息 |
16105.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213623.61 |
| 负债合计 |
23790402.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107563969.83 |
| 所有者权益合计 |
116953388.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
140743791.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1450864.25 |
| 结算备付金 |
191037.15 |
| 存出保证金 |
8364.54 |
| 交易性金融资产 |
137814400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137814400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58433.22 |
| 应收利息 |
2307708.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141831107.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53121.97 |
| 应付管理人报酬 |
27884.98 |
| 应付托管费 |
9295.0 |
| 应付销售服务费 |
47.96 |
| 应付税费 |
8386.42 |
| 应付利息 |
-8313.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
32474708.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102904803.45 |
| 所有者权益合计 |
109356398.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
141831107.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21069393.94 |
| 结算备付金 |
9203.41 |
| 存出保证金 |
18556.21 |
| 交易性金融资产 |
66549700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66549700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42808372.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1093135.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27139.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131575501.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
6500000.0 |
| 应付赎回款 |
99.86 |
| 应付管理人报酬 |
82760.35 |
| 应付托管费 |
27586.8 |
| 应付销售服务费 |
60.03 |
| 应付税费 |
424.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203560.9 |
| 负债合计 |
8318335.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119449212.18 |
| 所有者权益合计 |
123257165.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
131575501.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20599832.29 |
| 结算备付金 |
562338.71 |
| 存出保证金 |
14728.8 |
| 交易性金融资产 |
30628157.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30628157.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1047847.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52852905.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107011.96 |
| 应付管理人报酬 |
24918.09 |
| 应付托管费 |
4153.03 |
| 应付销售服务费 |
528.08 |
| 应付税费 |
291.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131369.6 |
| 负债合计 |
268272.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51660428.75 |
| 所有者权益合计 |
52584632.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
52852905.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130656548.29 |
| 结算备付金 |
2528133.37 |
| 存出保证金 |
6384.94 |
| 交易性金融资产 |
65570928.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44663764.7 |
| 资产支持证券投资 |
20907163.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2131638.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207893634.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105667.78 |
| 应付托管费 |
17611.27 |
| 应付销售服务费 |
3505.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
196784.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204945985.36 |
| 所有者权益合计 |
207696849.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
207893634.15 |
