名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1295.83 | -2682.06 | -206.98% | 39.80 | 3.07% | 38.39 | 2.96% |
2023-06-30 | 1959.68 | -1173.81 | -59.90% | -- | -- | 27.31 | 1.39% |
2022-12-31 | -8160.13 | -5719.51 | 70.09% | -- | -- | 32.15 | -0.39% |
2022-06-30 | -4335.25 | -1726.18 | 39.82% | -- | -- | 15.93 | -0.37% |
2021-12-31 | -1092.67 | -568.36 | 52.02% | -- | -- | 65.84 | -6.03% |
2021-06-30 | 392.83 | 932.18 | 237.30% | -- | -- | 56.74 | 14.44% |
2020-12-31 | 2685.71 | 1663.84 | 61.95% | 7.95 | 0.30% | 46.91 | 1.75% |
2020-06-30 | 1136.83 | 632.95 | 55.68% | -- | -- | 17.85 | 1.57% |
2019-12-31 | 2118.27 | 1474.00 | 69.59% | 6.67 | 0.31% | 28.73 | 1.36% |
2019-06-30 | 866.38 | 252.82 | 29.18% | -- | -- | 26.89 | 3.10% |
2018-12-31 | -334.63 | -179.54 | 53.65% | -- | -- | 1.19 | -0.36% |
2018-06-30 | -11.60 | -20.34 | 175.40% | -- | -- | 1.25 | -10.77% |
2017-12-31 | 201.98 | 12.22 | 6.05% | -- | -- | 0.84 | 0.41% |
2017-06-30 | 166.41 | 8.92 | 5.36% | -- | -- | 0.66 | 0.40% |