名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 90.44% | -- | 10.13% | 7374.41 |
2023-12-31 | 92.97% | -- | 11.23% | 7194.36 |
2023-09-30 | 91.58% | -- | 8.81% | 6366.66 |
2023-06-30 | 92.6% | -- | 7.35% | 7205.89 |
2023-03-31 | 94.23% | -- | 7.28% | 7728.60 |
2022-12-31 | 91.15% | -- | 9.48% | 6775.09 |
2022-09-30 | 92.2% | -- | 9.51% | 7991.60 |
2022-06-30 | 91.9% | -- | 9.87% | 6825.21 |
2022-03-31 | 90.05% | -- | 11.5% | 6709.06 |
2021-12-31 | 92.53% | -- | 9.46% | 8577.02 |
2021-09-30 | 93.67% | -- | 7.63% | 7273.16 |
2021-06-30 | 94.48% | -- | 7.01% | 3248.97 |
2021-03-31 | 89.34% | -- | 11.38% | 3145.36 |
2020-12-31 | 91.6% | -- | 9.64% | 3323.52 |
2020-09-30 | 89.94% | -- | 11.18% | 3926.92 |
2020-06-30 | 94.25% | -- | 7.45% | 3791.67 |
2020-03-31 | 62.2% | -- | 44.18% | 3652.74 |
2019-12-31 | 89.7% | -- | 11.03% | 2713.84 |
2019-09-30 | 90.3% | -- | 11.3% | 2712.85 |
2019-06-30 | 70.88% | -- | 38.39% | 3238.35 |
2019-03-31 | 93.75% | -- | 14.37% | 4620.98 |
2018-12-31 | 80.45% | -- | 13.96% | 2409.12 |
2018-09-30 | 10.66% | -- | 89.64% | 97.87 |
2018-06-30 | 4.53% | -- | 95.61% | 112.71 |
2018-03-31 | 93.56% | -- | 33.57% | 151.42 |
2017-12-31 | 94.33% | -- | 13.29% | 41.68 |
2017-09-30 | 85.02% | -- | 21.84% | 33.10 |
2017-06-30 | 46.43% | -- | 58.01% | 111.16 |