名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3387.39 | 2610.56 | 77.07% | 435.09 | 12.84% | -- | -- | 315.06 | 9.30% |
2023-06-30 | 1153.50 | 909.23 | 78.82% | 151.54 | 13.14% | -- | -- | 81.81 | 7.09% |
2022-12-31 | 1108.93 | 932.69 | 84.11% | 155.45 | 14.02% | -- | -- | 0.88 | 0.08% |
2022-06-30 | 577.07 | 486.08 | 84.23% | 81.01 | 14.04% | -- | -- | 0.10 | 0.02% |
2021-12-31 | 284.98 | 130.62 | 45.84% | 21.77 | 7.64% | 116.28 | 40.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 131.91 | 61.00 | 46.24% | 10.17 | 7.71% | 52.59 | 39.87% | -- | -- |
2020-12-31 | 403.16 | 167.76 | 41.61% | 27.96 | 6.94% | 186.82 | 46.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 178.70 | 75.20 | 42.08% | 12.53 | 7.01% | 80.79 | 45.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 572.28 | 255.27 | 44.61% | 42.54 | 7.43% | 253.66 | 44.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 366.78 | 156.36 | 42.63% | 26.06 | 7.11% | 173.48 | 47.30% | -- | -- |