| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2188646.16 |
| 存出保证金 | 425427.68 |
| 交易性金融资产 | 2072177485.18 |
| 股票投资 | 2011519470.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60658014.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20703692.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2167385863.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11011206.48 |
| 应付赎回款 | 17317847.86 |
| 应付管理人报酬 | 2713176.69 |
| 应付托管费 | 452196.11 |
| 应付销售服务费 | 327870.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1552507.02 |
| 负债合计 | 33374805.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1211111311.14 |
| 所有者权益合计 | 2134011057.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2167385863.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85482876.79 |
| 结算备付金 | 3564655.92 |
| 存出保证金 | 273842.31 |
| 交易性金融资产 | 2360380791.07 |
| 股票投资 | 2300243626.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60137164.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9001447.58 |
| 应收证券清算款 | 1965995.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1778793.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2462448402.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 491909.76 |
| 应付赎回款 | 15813915.36 |
| 应付管理人报酬 | 2748319.33 |
| 应付托管费 | 458053.24 |
| 应付销售服务费 | 392528.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1962281.54 |
| 负债合计 | 21867008.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1228557944.99 |
| 所有者权益合计 | 2440581394.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2462448402.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78183020.61 |
| 结算备付金 | 539397.34 |
| 存出保证金 | 177420.67 |
| 交易性金融资产 | 549781943.89 |
| 股票投资 | 549781943.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87995.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628769777.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27262312.14 |
| 应付赎回款 | 31100.82 |
| 应付管理人报酬 | 717942.29 |
| 应付托管费 | 119657.05 |
| 应付销售服务费 | 3177.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 621393.72 |
| 负债合计 | 28755583.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341670678.24 |
| 所有者权益合计 | 600014194.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 628769777.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59085010.36 |
| 结算备付金 | 4958612.41 |
| 存出保证金 | 321596.98 |
| 交易性金融资产 | 922192043.14 |
| 股票投资 | 922192043.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 971543.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98413.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 987627219.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 968716.1 |
| 应付赎回款 | 651028.69 |
| 应付管理人报酬 | 1300360.53 |
| 应付托管费 | 216726.75 |
| 应付销售服务费 | 441.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1413739.03 |
| 负债合计 | 4551012.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534889927.07 |
| 所有者权益合计 | 983076207.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 987627219.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53378789.21 |
| 结算备付金 | 533149.83 |
| 存出保证金 | 25642.55 |
| 交易性金融资产 | 233987472.0 |
| 股票投资 | 233987472.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3516.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1469507.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289398077.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 361979.29 |
| 应付管理人报酬 | 228796.45 |
| 应付托管费 | 38132.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140214.25 |
| 负债合计 | 1094258.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111854635.35 |
| 所有者权益合计 | 288303818.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 289398077.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2752604.99 |
| 结算备付金 | 195542.27 |
| 存出保证金 | 40330.54 |
| 交易性金融资产 | 71915782.68 |
| 股票投资 | 69915782.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 773132.62 |
| 应收利息 | 41574.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6584.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75725552.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 794085.08 |
| 应付赎回款 | 463707.53 |
| 应付管理人报酬 | 94725.64 |
| 应付托管费 | 15787.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70286.14 |
| 负债合计 | 1537560.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35381242.52 |
| 所有者权益合计 | 74187991.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 75725552.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9910380.89 |
| 结算备付金 | 413597.71 |
| 存出保证金 | 64846.66 |
| 交易性金融资产 | 96980328.2 |
| 股票投资 | 96980328.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 851.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9820.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107379824.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3197871.36 |
| 应付赎回款 | 520141.49 |
| 应付管理人报酬 | 132004.76 |
| 应付托管费 | 22000.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181162.53 |
| 负债合计 | 4309858.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53145025.38 |
| 所有者权益合计 | 103069966.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 107379824.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7191315.44 |
| 结算备付金 | 479101.49 |
| 存出保证金 | 48158.31 |
| 交易性金融资产 | 88887896.6 |
| 股票投资 | 88887896.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1147.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168938.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96776558.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1724776.03 |
| 应付赎回款 | 629325.42 |
| 应付管理人报酬 | 114927.7 |
| 应付托管费 | 19154.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156610.2 |
| 负债合计 | 2886973.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60780310.35 |
| 所有者权益合计 | 93889584.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 96776558.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9975345.67 |
| 结算备付金 | 334513.07 |
| 存出保证金 | 52050.18 |
| 交易性金融资产 | 116706455.18 |
| 股票投资 | 116706455.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1300697.84 |
| 应收利息 | 2253.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210028.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128581343.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 887519.16 |
| 应付赎回款 | 787827.1 |
| 应付管理人报酬 | 158077.71 |
| 应付托管费 | 26346.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187274.35 |
| 负债合计 | 2249318.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90164417.02 |
| 所有者权益合计 | 126332024.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 128581343.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14589647.83 |
| 结算备付金 | 1901916.66 |
| 存出保证金 | 195940.4 |
| 交易性金融资产 | 129262564.92 |
| 股票投资 | 129262564.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 602960.38 |
| 应收利息 | 3314.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10921.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146567266.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 380348.07 |
| 应付赎回款 | 1596749.2 |
| 应付管理人报酬 | 173322.23 |
| 应付托管费 | 28887.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102973.43 |
| 负债合计 | 2736546.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121806637.71 |
| 所有者权益合计 | 143830719.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 146567266.41 |
